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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0314607192 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.89B
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 26.707 0.001 0%

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Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Hong Kong Do पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.970 75.800 66.830
बांड्स 90.690 107.020 16.330
परिवर्तनीय 0.340 0.340 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.188 12.188
बुक से मूल्य 1.678 1.678
विक्रय से मूल्य 2.007 2.007
मूल्य/कैश फ्लो - -
लाभांश यील्ड 5.295 5.295
5 वर्ष कमाई विकास - -

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 43.313 31.914
कॉर्पोरेट 53.677 64.186
कैश 0.756 21.052
प्रतिभूतिकृत 2.216 1.285

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% HK0001046124 6.07 - -
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H LU2066577581 5.54 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4.05 - -
HSBC Holdings PLC 1.55% XS2349742119 3.24 - -
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 3.11 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2.80 - -
Airport Authority Hong Kong 2.33% HK0000596764 2.79 - -
Airport Authority Hong Kong 2.3% HK0000596681 2.55 - -
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51% HK0000814498 2.49 - -
HLP Finance Limited 2.88% XS2126044374 2.47 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc 3.89B 2.76 0.53 1.15
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc 3.89B 2.46 0.18 0.79
  Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc 3.89B 2.08 -0.27 0.34
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist 3.89B 2.46 0.18 0.79
  Schroder AsianBond AR HKD A Dis 153.12M 3.57 1.83 2.11
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