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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0314607192 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 4.69B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 17.970 79.950 61.980
बांड्स 81.840 91.210 9.370
परिवर्तनीय 0.190 0.190 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.188 12.188
बुक से मूल्य 1.678 1.678
विक्रय से मूल्य 2.007 2.007
मूल्य/कैश फ्लो - -
लाभांश यील्ड 5.295 5.295
5 वर्ष कमाई विकास - -

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 44.244 37.198
कॉर्पोरेट 49.800 55.982
यौगिक 0.016 35.597
कैश 4.616 17.073
प्रतिभूतिकृत 1.293 0.664

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 185

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% HK0000992849 8.92 - -
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H LU2066577581 4.45 - -
Airport Authority Hong Kong 2.3% HK0000596681 3.74 - -
HSBC Holdings PLC 1.55% XS2349742119 2.67 - -
Airport Authority Hong Kong 2.33% HK0000596764 2.25 - -
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.03% HK0000732385 2.11 - -
HLP Finance Limited 2.88% XS2126044374 2.07 - -
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51% HK0000814498 2.06 - -
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5% HK0000706876 1.99 - -
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% HK0001000733 1.99 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc 4.69B -7.77 -1.73 0.20
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc 4.69B -8.01 -2.07 -0.16
  Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc 4.69B -8.32 -2.51 -0.61
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist 4.69B -8.01 -2.07 -0.16
  Schroder AsianBond AR HKD A Dis 156.83M 0.52 0.53 2.00
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