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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD (0P000013DY)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0149525270 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.7B
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 22.101 +0.010 +0.04%

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Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DY) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Hong Kong Do पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.660 84.620 75.960
बांड्स 91.050 109.080 18.030
परिवर्तनीय 0.290 0.290 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 46.063 33.500
कॉर्पोरेट 51.139 63.447
यौगिक -0.007 35.789
कैश 0.381 24.024
प्रतिभूतिकृत 2.380 1.386

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 181

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H LU2066577581 5.63 - -
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% HK0001075776 5.33 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 5.02 - -
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 4.34 - -
HSBC Holdings PLC 1.55% XS2349742119 3.34 - -
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 3.17 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2.90 - -
Airport Authority Hong Kong 2.33% HK0000596764 2.87 - -
Airport Authority Hong Kong 2.3% HK0000596681 2.63 - -
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51% HK0000814498 2.58 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist 3.7B 2.49 0.16 0.75
  Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc 3.7B 3.41 1.14 1.75
  Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc 3.7B 2.81 0.51 1.10
  Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc 3.7B 2.07 -0.29 0.30
  Schroder AsianBond AR HKD A Dis 151.94M 3.91 1.98 2.12
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