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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD (0P000013DU)

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09/05 - डेटा में देरी. HKD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0149539909 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 9.79B
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 19.566 -0.010 -0.07%

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Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DU) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Hong Kong Do पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 45.720 82.730 37.010
बांड्स 53.960 92.820 38.860
परिवर्तनीय 0.320 0.320 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 46.741 31.473
सरकार 17.873 37.065
कॉर्पोरेट 36.167 56.122
कैश -0.781 16.724

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 215

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2% HK0000647203 8.92 - -
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H LU2066577581 4.89 - -
Hong Kong Monetary Authority HK0000849353 4.70 - -
  Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030 HK0000257821 3.10 92.288 +0.23%
China (People's Republic Of) 3.02% CND10003R702 2.58 - -
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25% HK0000359007 2.30 - -
United States Treasury Notes 2.5% - 2.16 - -
United States Treasury Notes 2.5% - 2.16 - -
  Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032 HK0000329679 2.12 88.302 +0.33%
Airport Authority Hong Kong 2.3% HK0000596681 1.69 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc 9.79B -7.77 -1.73 0.20
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc 9.79B -8.01 -2.07 -0.16
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist 9.79B -8.01 -2.07 -0.16
  Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc 4.73B -0.88 -0.16 1.62
  Schroder AsianBond AR HKD A Dis 1.22B 0.52 0.53 2.00
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