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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation SEK Hedged (0P0000U46S)

लक्समबर्ग

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21/06 - बंद. SEK में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0665709753

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 509.09M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	109.810	203.170	93.360
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.859	23.572
बुक से मूल्य	2.218	1.811
विक्रय से मूल्य	1.306	2.303
मूल्य/कैश फ्लो	11.727	240.350
लाभांश यील्ड	1.614	8.074
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	14.082

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	1.941	34.894
सरकार	33.538	52.658
कॉर्पोरेट	52.934	57.488
प्रतिभूतिकृत	29.204	22.079
कैश	-16.364	20.882

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 770

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 413

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	35.99	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7.17	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	5.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.90	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.67	-	-
Long Gilt Future Sept 24	GB00KNPWRM38	3.14	-	-
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M	-	2.69	-	-
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297	-	2.66	-	-
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200	-	2.44	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2.40	-	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Internat.	1,010.170	+1.980	+0.20%
Manulife Retireme.	26.787	+0.080	+0.31%
298060	2,760	-55	-1.95%