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Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D)

लक्समबर्ग

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21/06 - बंद. CHF में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0951571149

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.28B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.370	15.530	3.160
बांड्स	85.270	85.270	0.000
परिवर्तनीय	0.070	0.070	0.000
प्राथमिक	2.280	2.280	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	85.971	57.488
कैश	12.378	20.882
यौगिक	-0.006	34.894
सरकार	1.270	52.658
प्रतिभूतिकृत	0.387	22.079

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 302

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	1.96	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.44544%	-	1.67	-	-
Alamo Re Ltd 12.56761%	-	1.53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.38761%	-	1.47	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.89544%	-	1.29	-	-
Everglades Re II Ltd 15.89544%	-	1.25	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.39544%	-	1.16	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14544%	-	1.07	-	-
Everglades Re II Ltd 16.89544%	-	1.04	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 12.89544%	-	0.93	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3.28B	2.19	4.06	3.03
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3.28B	1.68	2.84	1.82
Selection Fund Global Convertible c	1.17B	-1.99	-7.97	0.60
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1.17B	-2.24	-8.56	-0.02

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,468.3	-1.0	-0.02%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.642	+0.383	+0.36%

सोना	2,313.45	-17.35	-0.74%
क्रूड ऑइल WTI	81.26	+0.43	+0.53%
ब्रेंट ऑइल	84.80	+0.58	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.761	-0.102	-3.56%
चांदी	29.258	+0.065	+0.22%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.560	+0.140	+0.17%
EUR/USD	1.0688	-0.0025	-0.23%
GBP/USD	1.2631	-0.0052	-0.41%
USD/JPY	160.63	+0.94	+0.59%
GBP/INR	105.553	-0.288	-0.27%
EUR/INR	89.2900	-0.0900	-0.10%
USD/CAD	1.3697	+0.0042	+0.30%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder GAIA Cat.	1,237.070	+0.920	+0.07%