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SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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21.700 -0.000    0.00%
26/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  जर्मनी
जारीकर्ता:  Universal-Investment GmbH
आईसआईन:  DE0008473414 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 26.15M
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SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे SEB Total Return Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.260 7.700 0.440
बांड्स 92.740 92.740 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 81.504 46.101
प्रतिभूतिकृत 11.233 8.835
कैश 7.263 12.239

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 FR0000571150 21.34 103.130 -0.05%
  Btp Tf 1.25% Dc26 Eur IT0005210650 17.96 97.86 -0.01%
  Spain 0 31-Jan-2025 ES0000012F92 13.20 99.604 +0.09%
  Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur BE0000334434 10.95 99.10 +0.08%
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 6.78 97.62 +0.04%
  Spain 20Y ES0000012411 4.47 3.361 -0.12%
Jyske Realkredit A/S DK0009404618 4.44 - -
  Finland 0 15-Sep-2026 FI4000511449 3.53 96.280 +0.07%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp FR0014006276 3.41 - -
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) FI4000466412 3.39 - -

SEB Investment Management AB द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ACATIS IfK Value Renten UI A 873.82M 10.10 1.78 2.36
  apo VV Renten Privat 692.93M 3.32 -1.15 0.55
  Berenberg 1590 Renten Strategie A 232.7M 5.01 -0.58 0.65
  Berenberg 1590 Renten Strategie B 232.7M 5.02 -0.58 0.65
  Bethmann Rentenfonds 195.12M 5.67 -1.57 -0.46
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