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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Sterling Institutional C Accumulating (0P0000NC4M)

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01/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  SEI Investments Global Limited
आईसआईन:  IE00B61JNP34 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 540.55M
SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste 21.860 -0.030 -0.14%

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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000NC4M) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.060 26.070 16.010
शेयर 23.900 24.460 0.560
बांड्स 43.400 68.040 24.640
परिवर्तनीय 0.100 0.100 0.000
प्राथमिक 0.130 0.130 0.000
अन्य 22.430 23.580 1.150

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.076 15.333
बुक से मूल्य 1.630 2.219
विक्रय से मूल्य 0.912 1.571
मूल्य/कैश फ्लो 6.789 9.699
लाभांश यील्ड 3.295 2.885
5 वर्ष कमाई विकास 9.469 10.563

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 17.740 16.389
वित्तीय सेवाएं 15.660 17.060
औद्योगिक 11.960 12.028
उपभोक्ता चक्रीय 11.650 10.450
उपभोक्ता बचाव 11.290 7.822
स्वास्थ्य सेवा 10.720 10.656
संचार सेवाएं 7.610 6.249
ऊर्जा 4.450 4.495
आधारभूत सामग्री 3.900 5.619
उपयोगिताएँ 2.530 3.670
रियल एस्टेट 2.490 6.289

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc IE00B01J8X43 8.55 - -
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc IE00B01J8R82 8.26 - -
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc IE00B4RB8989 8.13 - -
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc IE00BFXRXN65 5.51 - -
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc IE00B4MHG866 5.49 - -
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc IE00B0MQV468 4.44 - -
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc IE00BYXVWF67 4.25 - -
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc IE00B01J9190 4.06 - -
SEI GMF Global Mgd Vol GBP Instl Inc IE00B8W21X91 3.93 - -
CT (Lux) Enhanced Cmdts IGH LU0515770435 3.57 - -

SEI Investments Global Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SEI Global Master Fund plc The SESA 855.95M 1.15 12.40 9.93
  SEI Global Assets Fund plc The SECO 540.55M 6.33 4.40 -
  SEI Global Assets Fund plc The SECQ 540.55M -0.02 2.57 4.48
  SEI Global Master Fund plc The SEAD 824.01M -2.27 -3.98 5.49
  SEI Global Master Fund plc The SEIB 64.27M -1.29 7.78 4.99
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