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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional + H Dist (0P000187TK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: SEI Investments Global Limited

आईसआईन: IE00B040MH64

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.05B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.390	3.390
शेयर	95.680	95.680
अन्य	0.930	0.930

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.436	13.719
बुक से मूल्य	1.507	2.004
विक्रय से मूल्य	1.014	1.201
मूल्य/कैश फ्लो	7.002	8.751
लाभांश यील्ड	3.413	3.082
5 वर्ष कमाई विकास	12.363	9.994

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	20.590	16.308
उपभोक्ता बचाव	13.520	11.178
औद्योगिक	12.840	21.085
उपभोक्ता चक्रीय	12.650	13.175
संचार सेवाएं	10.410	6.299
स्वास्थ्य सेवा	9.970	10.007
आधारभूत सामग्री	9.350	6.056
प्रौद्योगिकी	4.070	7.555
ऊर्जा	3.570	7.328
उपयोगिताएँ	1.700	3.948
रियल एस्टेट	1.320	3.163

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 316

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	3.08	-	-
Kingfisher	GB0033195214	2.57	265.40	+1.26%
BP	GB0007980591	2.41	487.00	+0.83%
Imperial Brands	GB0004544929	2.26	1,919.00	-0.88%
BAE Systems	GB0002634946	2.11	1,371.50	-1.05%
WPP	JE00B8KF9B49	1.90	830.60	+0.87%
NatWest Group PLC	GB00B7T77214	1.72	-	-
Aviva PLC	GB0002162385	1.68	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1.65	12,028.0	-2.18%
Standard Chartered	GB0004082847	1.62	774.20	-0.46%

SEI Investments Global Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	847.12M	-12.48	-3.12	4.31
SEI Global Investments Fund Plc T	586M	-9.19	0.47	8.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	74.53M	-27.25	-6.51	4.18
SEI Global Master Fund plc The SEIS	74.53M	-28.31	-8.17	2.33
SEI Global Master Fund plc EU	221.15M	-7.96	-3.65	5.04

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निफ्टी 50	22,762.75	-125.40	-0.55%
बीएसई सेंसेक्स	75,170.45	-220.05	-0.29%
निफ्टी बैंक	48,786.70	-355.45	-0.72%
Nifty 50 वायदा	23,039.00	+57.50	+0.25%
US 500	5,290.5	-15.5	-0.29%
FTSE 100	8,254.18	-63.41	-0.76%
USD सूचकांक	104.645	+0.106	+0.10%

सोना	2,357.70	+1.20	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	80.10	+0.27	+0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.14	+0.20	+0.24%
प्राकृतिक गैस	2.825	-0.015	-0.53%
चांदी	32.233	+0.096	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	902.05	+12.80	+1.44%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.246	+0.040	+0.05%
EUR/USD	1.0848	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2750	-0.0010	-0.08%
USD/JPY	157.29	+0.13	+0.08%
GBP/INR	106.131	-0.055	-0.05%
EUR/INR	90.3120	-0.0060	-0.01%
USD/CAD	1.3664	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	830.90	-2.80	-0.34%
एनटीपीसी	364.50	-5.15	-1.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.00	-3.80	-0.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,907.65	-24.85	-0.85%
डीएलएफ	818.70	-23.80	-2.82%
टाटा मोटर्स	947.00	-11.50	-1.20%
टाटा स्टील	175.00	-0.50	-0.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
SEI Global Master.	13.550	-0.260	-1.88%
PLUR	0.35	+0.03	+9.38%
HUFVAs	128.50	+0.00	+0.00%
RYE	0.0750	0.0000	0.00%
SEB Green Bond Fu.	97.627	+0.110	+0.11%
Dynamic Opportuni.	160.390	+0.180	+0.11%
LCAP	15.50	0.00	0.00%
MUKAM PIMCO Emerg.	20,046.000	-1.000	-0.01%