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SEI Daily Income Trust Ultra Short Duration Bond Fund Class F (SECPX)

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प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  SEI
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 150.38M
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SEI Ultra Short Duration Bond F (SDIT) (SECPX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे SEI Ultra Short Duration Bond F (SDIT) पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.21 6.21 0.00
बांड्स 93.59 94.68 1.09
परिवर्तनीय 0.20 0.20 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.37 19.31
बुक से मूल्य 0.75 1.45
विक्रय से मूल्य 0.44 1.06
मूल्य/कैश फ्लो 6.22 8.66
लाभांश यील्ड 6.35 5.62
5 वर्ष कमाई विकास 4.38 9.30

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत 51.01 43.34
कॉर्पोरेट 30.35 36.22
सरकार 11.91 14.61
कैश 5.91 20.22
म्युनिसिपल 0.62 2.64

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 588

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4% - 2.89 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 2.32 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 0.94 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.25% - 0.83 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.05% - 0.80 - -
GE Healthcare Technologies Inc. 5.55% - 0.79 - -
Aercap Ireland Capital DAC 1.65% - 0.78 - -
Morgan Stanley 4.679% - 0.76 - -
JPMorgan Chase & Co. 4.08% - 0.76 - -
Bank of America Corp. 1.319% - 0.74 - -

SEI द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SEI Daily Income Trust Government F 8.97B 2.06 2.72 1.29
  SEI Core Fixed Income A (SIIT) 7.74B -1.65 -3.12 1.71
  SEI Intermediate Duration Credit A( 3.9B -0.88 -2.70 -
  SEI Long Duration Credit A (SIIT) 3.15B -4.03 -6.56 2.27
  SEI Core Fixed Income F (SIMT) 3.18B -1.89 -3.87 1.25
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