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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV (0P00008WAH)

लक्समबर्ग

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12/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0294150569

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 497.33M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.900	115.700	108.800
बांड्स	93.100	127.860	34.760

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.091	96.714
सरकार	88.305	89.840
कैश	7.059	27.903
कॉर्पोरेट	4.737	2.977

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 253

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 106

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7.54	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7.07	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%	GB00BMF9LJ15	2.57	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.38	97.97	-0.05%
United States Treasury Notes 0.8254%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 0.153%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.1636%	-	1.78	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	1.72	-	-
United States Treasury Notes 2.3989%	-	1.69	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Acc	13B	3.81	-2.21	1.67
SIEURO Corporate Bond A Inc	13.12B	3.81	-2.21	1.67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13.12B	3.15	-2.87	1.29
SIEURO Corporate Bond B Acc	13B	3.46	-2.70	1.16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13B	3.50	-2.65	1.21

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निफ्टी 50	25,388.90	+470.45	+1.89%
बीएसई सेंसेक्स	82,962.71	+1439.55	+1.77%
निफ्टी बैंक	51,668.05	+658.05	+1.29%
Nifty 50 वायदा	25,339.00	+400.55	+1.61%
US 500	5,600.9	+5.1	+0.09%
FTSE 100	8,240.97	+47.03	+0.57%
USD सूचकांक	101.044	-0.307	-0.30%

सोना	2,594.80	+14.20	+0.55%
क्रूड ऑइल WTI	69.33	+0.36	+0.52%
ब्रेंट ऑइल	72.30	+0.33	+0.46%
प्राकृतिक गैस	2.367	+0.008	+0.34%
चांदी	30.297	+0.190	+0.63%
एमसीएक्स तांबा	803.30	+4.65	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	58,610	0.00	0.00%

USD/INR	83.936	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.1086	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.3146	+0.0023	+0.18%
USD/JPY	140.94	-0.85	-0.60%
GBP/INR	110.364	+0.203	+0.18%
EUR/INR	93.0800	+0.1410	+0.15%
USD/CAD	1.3571	-0.0009	-0.07%

एसबीआय	787.75	+19.15	+2.49%
एनटीपीसी	404.85	+15.20	+3.90%
आईसीआईसीआई बैंक	1,252.15	+15.80	+1.28%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.60	+56.60	+1.95%
डीएलएफ	835.90	+11.90	+1.44%
टाटा मोटर्स	986.15	+9.85	+1.01%
टाटा स्टील	151.74	+3.57	+2.41%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	26.468	+0.060	+0.23%