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Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund A (0P00000K1S)

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08/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  फ़िनलैंड
जारीकर्ता:  Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
आईसआईन:  FI0008804315 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 72.96M
Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund A 19.262 -0.020 -0.11%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.460 1.460 0.000
बांड्स 98.540 98.540 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 91.074 77.962
सरकार 7.465 12.237
कैश 1.461 13.161

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 261

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  VOWGVE 1.625 16-Jan-2030 XS1167667283 1.24 89.54 0.00%
  VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 XS1586555945 1.04 95.28 +0.00%
  Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 XS2343822842 1.02 93.320 -0.03%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875% DE000A1UDWN5 0.82 - -
TotalEnergies Capital International S.A. 1.375% XS1139315581 0.81 - -
Unilever Finance Netherlands B.V 0% XS2481498173 0.78 - -
Bouygues SA 0% FR001400DNG3 0.77 - -
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% BE6276040431 0.76 - -
  ORAN 8.125 28-Jan-2033 FR0000471930 0.76 134.30 0.00%
Electricite de France SA 4.625% FR0010891317 0.75 - -

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Seligson & Co Money Market AAA A 344.36M 1.19 1.30 0.36
  Seligson & Co Money Market AAA B 344.36M 1.20 1.30 0.36
  Seligson Co Euro Bond Fund B 94.12M -2.02 -5.39 0.30
  Seligson & Co Euro Bond Fund A 94.12M -1.99 -5.39 0.29
  Seligson Euro Corporate Bond B 72.96M -1.05 -3.36 0.36
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