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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR (0P0000XXKR)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0871640552 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 405.39M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 124.810 143.190 18.380
परिवर्तनीय 0.180 0.180 0.000
अन्य 2.630 2.630 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.031 10.465
बुक से मूल्य 3.304 1.120
विक्रय से मूल्य 0.336 0.914
मूल्य/कैश फ्लो 3.961 3.963
लाभांश यील्ड 1.951 3.163
5 वर्ष कमाई विकास - 4.085

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 111.179 65.735
यौगिक 0.568 98.455
कैश -28.453 28.184
कॉर्पोरेट 14.079 11.774

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 321

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 70

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Korea 10 Year Bond Future June 24 - 10.85 - -
Schroder China Fixed Income I Acc CNH HK0000221553 8.21 - -
Indonesia (Republic of) 7.5% IDG000013509 3.61 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000013806 3.47 - -
Singapore (Republic of) 1.625% SGXF76205099 3.30 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.585% TH062303FC01 3.22 - -
China (People's Republic Of) 2.68% CND100036Q75 3.17 - -
Indonesia (Republic of) 6.375% IDG000020702 2.99 - -
Singapore (Republic of) 2.875% SG3263998209 2.84 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.35% TH062303D603 2.82 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Selection Fund EURO Corporate Bondc 11.81B 0.86 -2.45 2.08
  SIEURO Corporate Bond C Acc 11.81B 0.86 -2.45 2.08
  Selection Fund EURO Corporate Bondi 11.81B 1.06 -1.88 2.69
  SIEURO Corporate Bond I Acc 11.81B 1.06 -1.88 2.68
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc 11.81B 0.88 -2.38 2.16
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