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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (0P0000XXKS)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0871640636

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 401.55M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	141.590	160.320	18.730
परिवर्तनीय	0.170	0.170	0.000
अन्य	2.580	2.580	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.031	10.465
बुक से मूल्य	3.304	1.120
विक्रय से मूल्य	0.336	0.914
मूल्य/कैश फ्लो	3.961	3.963
लाभांश यील्ड	1.951	3.163
5 वर्ष कमाई विकास	-	4.085

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	128.487	65.868
यौगिक	-0.012	99.467
कॉर्पोरेट	13.381	10.939
कैश	-44.438	27.972

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 324

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 78

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Future on Korea 10 Year Bond	-	9.36	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6.34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000020702	5.64	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.63	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3.47	-	-
The Republic of Korea 3.375%	KR103503GD30	3.32	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	3.25	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	3.19	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.01	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	2.79	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.68B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.68B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.68B	1.37	-2.95	1.39
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.68B	1.36	-3.00	1.34
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.68B	1.37	-2.95	1.40

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,199.8	+12.1	+0.23%
FTSE 100	8,394.17	+40.12	+0.48%
USD सूचकांक	105.150	-0.276	-0.26%

सोना	2,337.45	+15.15	+0.65%
क्रूड ऑइल WTI	79.25	+0.26	+0.33%
ब्रेंट ऑइल	83.76	+0.18	+0.22%
प्राकृतिक गैस	2.290	+0.103	+4.71%
चांदी	28.305	+0.704	+2.55%
एमसीएक्स तांबा	857.95	+2.95	+0.35%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.451	-0.014	-0.02%
EUR/USD	1.0778	+0.0033	+0.31%
GBP/USD	1.2516	+0.0020	+0.16%
USD/JPY	155.51	+0.04	+0.02%
GBP/INR	104.445	+0.146	+0.14%
EUR/INR	89.9320	+0.2380	+0.27%
USD/CAD	1.3687	-0.0033	-0.24%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	152.251	+0.050	+0.03%