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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (0P0000XXKS)

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22/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0871640636 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 249.13M
Schroder International Selection Fund Asian Local 164.627 +1.500 +0.92%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 158.960 177.290 18.330
परिवर्तनीय 0.530 0.530 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.031 10.465
बुक से मूल्य 3.304 1.120
विक्रय से मूल्य 0.336 0.914
मूल्य/कैश फ्लो 3.961 3.963
लाभांश यील्ड 1.951 3.163
5 वर्ष कमाई विकास - 4.085

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 146.916 71.505
यौगिक -0.290 108.446
कैश -59.577 35.566
कॉर्पोरेट 12.952 12.841

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 281

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 92

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24 KR4167VC0005 14.57 - -
Schroder China Fixed Income I Acc CNH HK0000221553 8.40 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.61 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000013806 5.34 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.35% TH062303D603 4.62 - -
Singapore (Republic of) 1.625% SGXF76205099 4.45 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 4.26 - -
China (People's Republic Of) 2.68% CND100036Q75 4.25 - -
Singapore (Republic of) 2.625% SGXF46767848 3.51 - -
Indonesia (Republic of) 7.5% IDG000013509 3.35 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc 14.18B 5.08 -0.97 2.19
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14.18B 4.66 -1.45 1.70
  SIEURO Corporate Bond A Inc 14.18B 4.66 -1.44 1.70
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 14.18B 4.26 -1.89 1.24
  SIEURO Corporate Bond B Acc 14.18B 4.22 -1.94 1.19
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