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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (0P0000XXKS)

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04/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0871640636 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 278.77M
Schroder International Selection Fund Asian Local 159.824 -0.230 -0.15%

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Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKS) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Asian Local पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 152.830 176.050 23.220
परिवर्तनीय 0.580 0.580 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.031 10.465
बुक से मूल्य 3.304 1.120
विक्रय से मूल्य 0.336 0.914
मूल्य/कैश फ्लो 3.961 3.963
लाभांश यील्ड 1.951 3.163
5 वर्ष कमाई विकास - 4.085

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 140.868 72.701
यौगिक 1.213 112.685
कैश -54.839 36.317
कॉर्पोरेट 12.759 12.913

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 289

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 108

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24 KR4167VC0005 15.08 - -
Schroder China Fixed Income I Acc CNH HK0000221553 8.19 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.73 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000013806 5.42 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.35% TH062303D603 4.63 - -
Singapore (Republic of) 1.625% SGXF76205099 4.47 - -
China (People's Republic Of) 2.68% CND100036Q75 4.11 - -
Singapore (Republic of) 2.625% SGXF46767848 3.52 - -
Indonesia (Republic of) 7.5% IDG000013509 3.42 - -
China Development Bank 3.7% CND10003RVZ0 3.32 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond B Acc 13.9B 4.57 -2.05 1.27
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 13.9B 4.61 -2.00 1.32
  SIEURO Corporate Bond B Inc 13.9B 4.57 -2.04 1.27
  Selection Fund EURO Corporate Bondc 13.9B 5.28 -1.16 2.18
  SIEURO Corporate Bond C Acc 13.9B 5.28 -1.16 2.18
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