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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation HKD (0P0000X1ZU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0828237940

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.72B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.290	4.730	3.440
शेयर	98.720	99.280	0.560

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.796	14.317
बुक से मूल्य	2.024	1.862
विक्रय से मूल्य	1.818	1.796
मूल्य/कैश फ्लो	10.103	8.294
लाभांश यील्ड	2.343	2.699
5 वर्ष कमाई विकास	14.543	13.747

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	28.520	29.063
वित्तीय सेवाएं	17.750	22.035
उपभोक्ता चक्रीय	14.280	15.944
औद्योगिक	9.600	6.796
संचार सेवाएं	8.050	8.846
आधारभूत सामग्री	7.180	3.529
ऊर्जा	6.080	4.077
रियल एस्टेट	2.760	3.456
उपभोक्ता बचाव	2.610	4.591
स्वास्थ्य सेवा	2.220	3.300
उपयोगिताएँ	0.940	2.130

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 221

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 123

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.70	782.00	+2.09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	9.12	76,700	+0.52%
Tencent Holdings Ltd	-	6.34	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	4.29	-	-
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	4.08	1,511.05	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	2.99	2,911.00	-0.31%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.82	6,750	-2.88%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.57	17.62	+3.28%
Prada SpA	IT0003874101	2.47	63.35	+2.76%
MediaTek	TW0002454006	2.41	1,005.00	+2.45%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1.78B	3.78	-5.73	3.91
SIHong Kong Equity A Acc	9.06B	-5.25	-16.60	1.37
Selection Fund China Opportunitiesa	999.2M	-5.08	-18.76	2.42
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	229.07M	-1.15	4.97	4.68

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,556.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	88.21	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.535	-0.118	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	359.478	+6.880	+1.95%