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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Distribution AV (0P0000RUO2)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0557312179

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.1B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.800	1.370	0.570
शेयर	99.200	99.200	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.120	7.232
बुक से मूल्य	1.267	1.057
विक्रय से मूल्य	1.290	0.879
मूल्य/कैश फ्लो	4.394	3.743
लाभांश यील्ड	5.184	5.534
5 वर्ष कमाई विकास	16.142	14.574

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	36.320	37.819
ऊर्जा	29.970	21.624
उपभोक्ता बचाव	7.990	7.444
आधारभूत सामग्री	7.250	8.451
संचार सेवाएं	6.800	6.606
उपभोक्ता चक्रीय	5.720	7.234
स्वास्थ्य सेवा	3.680	2.898
प्रौद्योगिकी	1.670	4.333
औद्योगिक	0.580	6.616

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 99

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gazprom PJSC ADR	-	7.89	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	7.89	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	7.84	-	-
NOVATEK PJSC DR	-	7.13	-	-
Yandex	NL0009805522	5.72	18.94	0.00%
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S	-	4.58	-	-
OTP Bank	HU0000061726	4.52	18,315.0	-0.46%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.44	579.40	+0.16%
Magnit	RU000A0JKQU8	3.75	8,370.5	+1.50%
mBank	PLBRE0000012	2.76	660.00	-5.09%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.7B	6.52	-5.81	7.72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.7B	6.34	-6.28	7.18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.7B	6.31	-6.37	7.07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.7B	6.81	-5.05	8.60
SIEM A EUR Acc	5.21B	6.88	-4.92	5.30

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	44.694	-0.420	-0.93%