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Schroder International Selection Fund EURO Bond C Accumulation EUR (0P00000AQG)

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09/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0106235889 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 693.89M
Schroder International Selection Fund EURO Bond C 20.835 -0.020 -0.09%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 104.610 162.510 57.900

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 26.107 17.330
बुक से मूल्य 3.174 1.833
विक्रय से मूल्य 3.192 2.238
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 113.050
लाभांश यील्ड 1.471 3.964
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 10.913

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 55.360 45.638
कैश -5.326 11.148
कॉर्पोरेट 26.722 33.438
प्रतिभूतिकृत 23.329 8.676
यौगिक -0.104 12.957

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 297

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 48

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 23.57 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 - 4.62 - -
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV LU1662755989 4.45 - -
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 4.07 - -
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 2.95 - -
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M - 2.90 - -
  KfW 3.125 10-Oct-2028 DE000A351MT2 2.18 101.040 0.00%
10 Year Treasury Note Future June 24 - 2.10 - -
  Poland 3.625 11-Jan-2034 XS2746102479 1.79 99.930 0.00%
  BTP TF 0,95% AG 30 IT0005403396 1.61 86.260 +0.08%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond A Inc 11.68B 0.72 -2.84 1.67
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 11.68B 0.57 -3.27 1.22
  SIEURO Corporate Bond B Acc 11.68B 0.55 -3.32 1.17
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 11.68B 0.57 -3.27 1.22
  SIEURO Corporate Bond B Inc 11.68B 0.55 -3.32 1.17
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