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Schroder International Selection Fund EURO Bond C Accumulation EUR (0P00000AQG)

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17/02 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0106235889 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 689.17M
Schroder International Selection Fund EURO Bond C 21.587 -0.070 -0.31%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 104.260 112.990 8.730
परिवर्तनीय 0.310 0.310 0.000
अन्य 0.040 0.040 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 26.107 17.890
बुक से मूल्य 3.174 1.940
विक्रय से मूल्य 3.192 2.307
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 121.111
लाभांश यील्ड 1.471 3.968
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 10.774

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 53.720 44.401
कॉर्पोरेट 31.464 34.643
प्रतिभूतिकृत 20.487 8.769
यौगिक -0.475 13.358
कैश -5.549 11.182

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 332

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV LU1662755989 5.58 - -
Euro OAT Future Mar 25 DE000F01NAJ6 5.42 - -
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 DE000F01NAB3 3.45 - -
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 2.40 86.440 -0.13%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 DE000F01NAC1 2.34 - -
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875% FR001400SZ60 1.73 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 1.73 - -
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 1.67 93.330 -0.03%
France (Republic Of) 3.6% FR001400WYO4 1.58 - -
Euro Bobl Future Mar 25 DE000F01NAE7 1.20 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond A Acc 15.09B 0.40 -0.20 1.61
  SIEURO Corporate Bond A Inc 15.09B 0.40 -0.20 1.61
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 15.09B 0.36 -0.64 1.16
  SIEURO Corporate Bond B Acc 15.09B 0.36 -0.69 1.11
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 15.09B 0.36 -0.64 1.16
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