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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR (0P00000F0Z)

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14/03 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0133717503 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 15.25B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 21.399 -0.040 -0.21%

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Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000F0Z) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund EURO Corpora पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.710 25.630 15.920
बांड्स 87.750 100.080 12.330
परिवर्तनीय 2.550 2.550 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 13.262
बुक से मूल्य 0.419 1.683
विक्रय से मूल्य 0.085 6.798
मूल्य/कैश फ्लो - 78.525
लाभांश यील्ड - 3.130
5 वर्ष कमाई विकास - 15.295

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 85.065 78.466
सरकार 6.633 12.734
यौगिक -3.512 11.340
कैश 8.762 11.687
प्रतिभूतिकृत 0.541 7.665

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 808

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 185

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 2.82 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 1.45 100.100 -0.15%
France (Republic Of) 0% FR0128838390 0.96 - -
Euro Bund Future Mar 25 DE000F01NAD9 0.95 - -
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% XS3015113882 0.91 - -
Bank of Nova Scotia 7.35% - 0.75 - -
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0.73 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 0.67 100.060 -0.08%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 0.66 - -
Booking Holdings Inc 3.875% XS2945618622 0.65 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond A Acc 15.25B 1.23 1.29 1.58
  SIEURO Corporate Bond A Inc 15.25B 1.23 1.29 1.58
  SIEURO Corporate Bond B Acc 15.25B 1.15 0.79 1.07
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 15.25B 1.16 0.84 1.12
  SIEURO Corporate Bond B Inc 15.25B 1.15 0.79 1.07
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