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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR (0P00000DYV)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0113257934 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 15.09B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.240 22.610 16.370
बांड्स 91.370 103.990 12.620
परिवर्तनीय 2.390 2.390 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 13.212
बुक से मूल्य 0.419 1.682
विक्रय से मूल्य 0.085 6.786
मूल्य/कैश फ्लो - 78.402
लाभांश यील्ड - 3.112
5 वर्ष कमाई विकास - 15.150

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.352 79.547
सरकार 5.836 12.460
यौगिक -3.283 11.628
कैश 6.165 11.661
प्रतिभूतिकृत 0.576 7.677

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 782

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 167

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 2.98 - -
Euro Bund Future Mar 25 DE000F01NAD9 1.32 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 1.29 101.430 0.00%
Bank of Nova Scotia 7.35% - 0.79 - -
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0.77 - -
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 0.74 100.960 +0.09%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 0.69 - -
Booking Holdings Inc 3.875% XS2945618622 0.69 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.7% XS2825486074 0.67 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.5% XS2825485852 0.66 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond A Acc 15.09B 0.40 -0.20 1.61
  SIEURO Corporate Bond A Inc 15.09B 0.40 -0.20 1.61
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 15.09B 0.36 -0.64 1.16
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 15.09B 0.36 -0.64 1.16
  SIEURO Corporate Bond B Inc 15.09B 0.36 -0.69 1.10
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