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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 6.240 | 22.610 | 16.370 |
बांड्स | 91.370 | 103.990 | 12.620 |
परिवर्तनीय | 2.390 | 2.390 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | - | 13.262 |
बुक से मूल्य | 0.419 | 1.683 |
विक्रय से मूल्य | 0.085 | 6.798 |
मूल्य/कैश फ्लो | - | 78.525 |
लाभांश यील्ड | - | 3.130 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 15.295 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 88.352 | 78.125 |
सरकार | 5.836 | 12.730 |
यौगिक | -3.283 | 12.006 |
कैश | 6.165 | 11.343 |
प्रतिभूतिकृत | 0.576 | 7.731 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 782
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 167
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 2.98 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 25 | DE000F01NAD9 | 1.32 | - | - | |
Germany 2.5 11-Oct-2029 | DE000BU25034 | 1.29 | 100.250 | -0.03% | |
Bank of Nova Scotia 7.35% | - | 0.79 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.77 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 0.74 | 100.380 | +0.06% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | XS2908095172 | 0.69 | - | - | |
Booking Holdings Inc 3.875% | XS2945618622 | 0.69 | - | - | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | XS2825486074 | 0.67 | - | - | |
MSD Netherlands Capital BV 3.5% | XS2825485852 | 0.66 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund EURO Corporate Bondc | 15.29B | 0.43 | 0.20 | 2.02 | ||
SIEURO Corporate Bond C Acc | 15.29B | 1.30 | 1.70 | 1.98 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondi | 15.29B | 0.48 | 0.79 | 2.62 | ||
SIEURO Corporate Bond I Acc | 15.29B | 0.48 | 0.79 | 2.62 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 15.29B | 0.44 | 0.28 | 2.10 |
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