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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF (0P0000ONYF)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0512749036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 12.17B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.980	19.200	14.220
बांड्स	92.600	109.440	16.840
परिवर्तनीय	2.430	2.430	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	13.353
बुक से मूल्य	0.419	1.674
विक्रय से मूल्य	0.085	6.711
मूल्य/कैश फ्लो	-	75.824
लाभांश यील्ड	-	3.027
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.842

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	88.666	78.968
सरकार	6.936	11.717
यौगिक	-3.021	9.786
कैश	4.478	11.578
प्रतिभूतिकृत	0.552	7.901

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 702

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 172

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1.02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.94	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.82	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.80	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.65	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.65	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0.60	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.58	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0.57	103.950	-0.37%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Inc	12.17B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12.17B	0.85	-3.10	1.15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12.17B	0.85	-3.10	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	12.17B	0.83	-3.15	1.10
Selection Fund EURO Corporate Bondc	12.17B	1.21	-2.28	2.02

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	13.593	+0.040	+0.31%