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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (0P00000DZ1)

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04/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0113258742 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 13.9B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 26.136 -0.010 -0.05%

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Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DZ1) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund EURO Corpora पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.530 27.240 15.710
बांड्स 86.010 98.360 12.350
परिवर्तनीय 2.460 2.460 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 13.026
बुक से मूल्य 0.419 1.767
विक्रय से मूल्य 0.085 6.753
मूल्य/कैश फ्लो - 78.290
लाभांश यील्ड - 3.031
5 वर्ष कमाई विकास - 14.345

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 89.627 77.565
कैश 9.831 12.203
यौगिक -3.473 9.778
सरकार 1.152 11.483
प्रतिभूतिकृत 0.439 7.858

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 753

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 177

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
France (Republic Of) 0% FR0128537125 1.71 - -
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0.86 - -
BMW International Investment B.V. 3.375% XS2887901911 0.85 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.7% XS2825486074 0.75 - -
BMW International Investment B.V. 3.25% XS2823825711 0.71 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.5% XS2825485852 0.65 - -
Bank Polska Kasa Opieki SA 4% XS2906339747 0.62 - -
Ceska Sporitelna AS 4.57% XS2852933329 0.62 - -
Booking Holdings Inc 3.75% XS2776512035 0.61 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 0.59 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 13.9B 4.61 -2.00 1.32
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 13.9B 4.61 -2.00 1.32
  SIEURO Corporate Bond B Acc 13.9B 4.57 -2.05 1.27
  Selection Fund EURO Corporate Bondc 13.9B 5.28 -1.16 2.18
  SIEURO Corporate Bond B Inc 13.9B 4.57 -2.04 1.27
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