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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR (0P00001CBP)

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23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0134346039 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 14.47B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 30.564 -0.030 -0.11%

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Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00001CBP) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund EURO Corpora पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.860 24.660 14.800
बांड्स 87.830 99.850 12.020
परिवर्तनीय 2.310 2.310 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 13.077
बुक से मूल्य 0.419 1.689
विक्रय से मूल्य 0.085 6.758
मूल्य/कैश फ्लो - 78.109
लाभांश यील्ड - 3.057
5 वर्ष कमाई विकास - 14.947

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.445 78.394
यौगिक -3.285 11.623
कैश 9.370 12.234
सरकार 2.780 11.701
प्रतिभूतिकृत 0.414 7.740

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 776

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 173

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1.48 101.510 +0.10%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0.79 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.7% XS2825486074 0.74 - -
Booking Holdings Inc 3.875% XS2945618622 0.73 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 0.72 101.630 -0.25%
MSD Netherlands Capital BV 3.5% XS2825485852 0.69 - -
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 0.69 - -
BMW International Investment B.V. 3.25% XS2823825711 0.66 - -
BMW International Investment B.V. 3.375% XS2887901911 0.63 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 0.61 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc 14.47B 6.74 -0.39 2.27
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14.47B 6.27 -0.87 1.78
  SIEURO Corporate Bond A Inc 14.47B 6.27 -0.87 1.78
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 14.47B 5.84 -1.31 1.33
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 14.47B 5.84 -1.31 1.32
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