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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR (0P0000ZPW0)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0968427160

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 13.68B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.160	24.990	15.830
बांड्स	87.760	100.420	12.660
परिवर्तनीय	3.080	3.080	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	13.122
बुक से मूल्य	0.419	1.652
विक्रय से मूल्य	0.085	6.753
मूल्य/कैश फ्लो	-	77.342
लाभांश यील्ड	-	3.051
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.052

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	87.437	78.491
सरकार	5.877	11.823
यौगिक	-3.535	9.750
कैश	6.661	11.819
प्रतिभूतिकृत	0.513	7.915

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 728

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 174

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.27	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.74	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537141	0.75	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.65	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.61	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Inc	13.68B	4.96	-1.55	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13.68B	4.61	-2.00	1.32
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13.68B	4.61	-2.00	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13.68B	4.57	-2.05	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13.68B	5.28	-1.16	2.18

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निफ्टी 50	25,057.35	-70.60	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	81,820.12	-152.93	-0.19%
निफ्टी बैंक	51,906.00	+89.10	+0.17%
Nifty 50 वायदा	25,133.00	-88.50	-0.35%
US 500	5,814.9	-45.0	-0.77%
FTSE 100	8,249.28	-43.38	-0.52%
USD सूचकांक	103.020	-0.062	-0.06%

सोना	2,678.60	+13.00	+0.49%
क्रूड ऑइल WTI	70.97	-2.86	-3.87%
ब्रेंट ऑइल	74.62	-2.84	-3.67%
प्राकृतिक गैस	2.489	-0.005	-0.20%
चांदी	31.670	+0.354	+1.13%
एमसीएक्स तांबा	817.00	-8.40	-1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	+50	+0.09%

USD/INR	84.063	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0890	-0.0019	-0.17%
GBP/USD	1.3072	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	149.22	-0.53	-0.35%
GBP/INR	109.886	+0.098	+0.09%
EUR/INR	91.5380	-0.1630	-0.18%
USD/CAD	1.3779	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	804.65	-0.50	-0.06%
एनटीपीसी	426.60	+2.10	+0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,255.50	+23.75	+1.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,688.05	-57.00	-2.08%
डीएलएफ	875.45	+12.55	+1.45%
टाटा मोटर्स	917.30	-10.95	-1.18%
टाटा स्टील	155.63	-2.69	-1.70%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	26.456	+0.060	+0.25%