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Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV (0P00011GG1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0995120838

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.05B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.410	30.860	24.450
बांड्स	91.260	109.260	18.000
परिवर्तनीय	2.320	2.320	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	13.212
बुक से मूल्य	0.419	1.682
विक्रय से मूल्य	0.085	6.786
मूल्य/कैश फ्लो	-	78.402
लाभांश यील्ड	-	3.112
5 वर्ष कमाई विकास	-	15.150

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.063	79.547
यौगिक	-4.978	11.628
सरकार	6.194	12.460
कैश	6.421	11.661
प्रतिभूतिकृत	0.145	7.677

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 539

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 118

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.88	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.33	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1.30	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.91	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.90	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0.84	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.78	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.74	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0.74	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0.70	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.09B	0.36	-0.64	1.16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.09B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.09B	0.36	-0.69	1.11

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निफ्टी 50	22,929.25	-102.15	-0.44%
बीएसई सेंसेक्स	75,939.21	-199.76	-0.26%
निफ्टी बैंक	49,099.45	-260.40	-0.53%
Nifty 50 वायदा	22,995.65	-112.10	-0.49%
US 500	6,120.1	+5.6	+0.09%
FTSE 100	8,732.46	-32.26	-0.37%
USD सूचकांक	106.560	-0.020	-0.02%

सोना	2,906.09	+5.39	+0.19%
क्रूड ऑइल WTI	70.58	-0.13	-0.18%
ब्रेंट ऑइल	74.64	-0.10	-0.13%
प्राकृतिक गैस	3.603	-0.122	-3.28%
चांदी	32.718	-0.137	-0.42%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.657	+0.037	+0.04%
EUR/USD	1.0502	+0.0016	+0.15%
GBP/USD	1.2596	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	151.87	-0.35	-0.23%
GBP/INR	109.161	+0.055	+0.05%
EUR/INR	90.7520	-0.1370	-0.15%
USD/CAD	1.4167	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	722.15	-5.50	-0.76%
एनटीपीसी	300.35	-6.35	-2.07%
आईसीआईसीआई बैंक	1,260.10	+11.20	+0.90%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,217.25	+1.15	+0.09%
डीएलएफ	673.30	-7.35	-1.08%
टाटा मोटर्स	680.65	-3.20	-0.47%
टाटा स्टील	134.47	-1.78	-1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	105.165	+0.110	+0.11%

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