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Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV (0P00011GG1)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0995120838

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.63B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.070	31.090	24.020
बांड्स	90.610	109.860	19.250
परिवर्तनीय	2.170	2.170	0.000
प्राथमिक	0.150	0.150	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	13.328
बुक से मूल्य	0.419	1.673
विक्रय से मूल्य	0.085	6.708
मूल्य/कैश फ्लो	-	71.140
लाभांश यील्ड	-	2.871
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.951

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	77.018

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 467

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 95

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.11	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.35	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1.43	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227784	1.23	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	1.00	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.98	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0.89	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0.85	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.83	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	0.82	99.450	-0.37%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.81B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.81B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.81B	0.57	-3.27	1.22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.81B	0.57	-3.27	1.22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.81B	0.55	-3.32	1.17

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Internat.	101.826	-0.210	-0.21%
Thornburg Limited.	12.74	-0.02	-0.16%
Vanguard Energy I.	50.46	+0.38	+0.76%
BT Class Investme.	4.892	+0.030	+0.67%
BlueBay Funds - B.	113.950	-0.030	-0.03%
Col Sel Allo Pen-.	47.362	-0.120	-0.26%
BCC Cedola IV opp.	4.936	0.000	0.00%
HONGDE Vision Ret.	1.466	+0.010	+0.54%