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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR (0P00000APB)

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22/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0106236184 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 671.6M
Schroder International Selection Fund EURO Governm 11.382 -0.020 -0.18%

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Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund EURO Governm पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 106.510 135.320 28.810

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 106.490 71.683
कैश -6.505 11.342

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 155

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 10.79 - -
5 Year Treasury Note Future June 24 - 6.20 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 4.08 99.112 -0.08%
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 3.94 93.960 -0.09%
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 3.11 - -
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 3.09 91.010 -0.11%
  Italy 2.65 01-Dec-2027 IT0005500068 2.93 97.810 -0.12%
  Italy .95 01-Jun-2032 IT0005466013 2.86 81.920 -0.12%
  France 20Y FR0000187635 2.49 3.324 -0.24%
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 2.36 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc 11.83B 0.88 -2.38 2.16
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc 11.83B 0.89 -2.37 2.16
  SIEURO Corporate Bond A Acc 11.83B 0.72 -2.84 1.67
  SIEURO Corporate Bond A Inc 11.83B 0.72 -2.84 1.67
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 11.83B 0.57 -3.27 1.22
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