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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.020 | 5.060 | 5.040 |
बांड्स | 99.980 | 119.900 | 19.920 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 94.489 | 72.848 |
प्रतिभूतिकृत | 5.492 | 8.472 |
कैश | 0.019 | 10.229 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 7.32 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 7.01 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BS0 | 4.92 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.67 | 100.595 | +0.07% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3.63 | 93.100 | +0.09% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3.55 | 96.800 | +0.10% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 3.43 | 100.280 | +0.16% | |
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | AT0000A1ZGE4 | 2.71 | 95.30 | +0.09% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 2.44 | 100.190 | -0.13% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 2.34 | 104.380 | +0.13% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 14.11B | 4.66 | -1.45 | 1.70 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 14.11B | 4.66 | -1.44 | 1.70 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 14.11B | 4.26 | -1.89 | 1.24 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 14.11B | 4.26 | -1.89 | 1.24 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 14.11B | 4.22 | -1.94 | 1.19 |
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