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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR (0P00000WAM)

लक्समबर्ग

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08/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0134335933

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 677.85M

0P00000WAM होल्डिंग्स

Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund EURO Governm पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	105.810	136.200	30.390

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	105.795	72.814
कैश	-5.796	10.463
यौगिक	-0.014	6.830

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 162

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.88	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.08	99.290	-0.02%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.94	93.950	-0.02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3.23	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.12	91.280	-0.12%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2.94	97.870	-0.20%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2.89	81.840	-0.28%
France 20Y	FR0000187635	2.52	3.304	+1.54%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.31	92.66	0.00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2.25	93.280	+0.02%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.68B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.68B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.68B	1.37	-2.95	1.39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.68B	1.37	-2.95	1.40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.68B	1.36	-3.00	1.34

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,198.1	+10.4	+0.20%
FTSE 100	8,390.49	+36.44	+0.44%
USD सूचकांक	105.160	-0.266	-0.25%

सोना	2,341.55	+19.25	+0.83%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	+0.35	+0.44%
ब्रेंट ऑइल	83.86	+0.28	+0.34%
प्राकृतिक गैस	2.279	+0.092	+4.21%
चांदी	28.350	+0.749	+2.71%
एमसीएक्स तांबा	858.00	+3.00	+0.35%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.454	-0.011	-0.01%
EUR/USD	1.0778	+0.0033	+0.31%
GBP/USD	1.2516	+0.0021	+0.16%
USD/JPY	155.52	+0.04	+0.03%
GBP/INR	104.431	+0.132	+0.13%
EUR/INR	89.9310	+0.2370	+0.26%
USD/CAD	1.3687	-0.0033	-0.24%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	12.458	-0.020	-0.16%