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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.020 | 5.060 | 5.040 |
बांड्स | 99.980 | 119.900 | 19.920 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 94.489 | 71.807 |
प्रतिभूतिकृत | 5.492 | 8.422 |
कैश | 0.019 | 10.212 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 7.32 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 7.01 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BS0 | 4.92 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.67 | 100.699 | +0.02% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3.63 | 93.260 | +0.06% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3.55 | 96.920 | -0.04% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 3.43 | 100.520 | +0.08% | |
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | AT0000A1ZGE4 | 2.71 | 95.60 | +0.21% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 2.44 | 100.190 | -1.14% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 2.34 | 104.880 | +0.12% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund EURO Corporate Bondi | 14.28B | 5.52 | -0.47 | 2.71 | ||
SIEURO Corporate Bond C Acc | 14.28B | 5.01 | -1.05 | 2.11 | ||
SIEURO Corporate Bond I Acc | 14.28B | 5.52 | -0.47 | 2.71 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 14.28B | 5.07 | -0.98 | 2.19 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 14.28B | 5.08 | -0.97 | 2.19 |
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