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Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

लक्समबर्ग

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26/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0849400030

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.59B

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Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund EURO High Yi पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.730	47.420	24.690
बांड्स	74.080	92.350	18.270
परिवर्तनीय	3.200	3.200	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	10.568
बुक से मूल्य	0.419	2.606
विक्रय से मूल्य	0.085	0.907
मूल्य/कैश फ्लो	-	37.614
लाभांश यील्ड	-	3.096
5 वर्ष कमाई विकास	-	9.572

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	87.944	84.763
यौगिक	-16.540	16.913
कैश	22.692	10.625
सरकार	3.491	3.441
प्रतिभूतिकृत	0.565	1.283

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 313

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 56

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	3.88	99.63	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.75	99.140	-0.07%
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.40	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.32	97.741	-0.03%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.21	-	-
Eutelsat S.A. 9.75%	XS2796660384	1.17	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	1.03	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.00	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	0.98	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	0.96	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Acc	12.29B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12.29B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12.29B	0.85	-3.10	1.15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12.29B	0.85	-3.10	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	12.29B	0.83	-3.15	1.10

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,018.15	+149.35	+0.63%
बीएसई सेंसेक्स	79,129.37	+455.12	+0.58%
निफ्टी बैंक	52,804.25	-66.25	-0.13%
Nifty 50 वायदा	24,081.00	+213.05	+0.89%
US 500	5,470.2	-7.7	-0.14%
FTSE 100	8,216.02	-9.31	-0.11%
USD सूचकांक	105.597	-0.117	-0.11%

सोना	2,321.15	+7.95	+0.34%
क्रूड ऑइल WTI	81.59	+0.69	+0.85%
ब्रेंट ऑइल	85.19	+0.72	+0.85%
प्राकृतिक गैस	2.750	+0.005	+0.18%
चांदी	29.233	-0.023	-0.08%
एमसीएक्स तांबा	849.75	+4.55	+0.54%
एमसीएक्स कॉटन	59,080	+120	+0.20%

USD/INR	83.478	-0.108	-0.13%
EUR/USD	1.0695	+0.0016	+0.15%
GBP/USD	1.2643	+0.0023	+0.18%
USD/JPY	160.51	-0.28	-0.17%
GBP/INR	105.513	+0.045	+0.04%
EUR/INR	89.2640	+0.0120	+0.01%
USD/CAD	1.3683	-0.0018	-0.13%

एसबीआय	842.05	-3.30	-0.39%
एनटीपीसी	375.95	+10.90	+2.99%
आईसीआईसीआई बैंक	1,221.20	+3.20	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,063.45	+35.40	+1.17%
डीएलएफ	815.25	-10.45	-1.27%
टाटा मोटर्स	970.45	+18.60	+1.95%
टाटा स्टील	174.03	+1.47	+0.85%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	172.483	+0.120	+0.07%
	AAKA	11.63	-0.32	-2.68%