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Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR Hedged QV (0P00011GGJ)

लक्समबर्ग

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09/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0996014006

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 812.36M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	104.380	149.850	45.470

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.824	21.917
बुक से मूल्य	1.037	1.471
विक्रय से मूल्य	0.531	1.291
मूल्य/कैश फ्लो	6.612	11.752
लाभांश यील्ड	4.481	4.721
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	12.459

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.358	86.137
सरकार	59.258	95.510
प्रतिभूतिकृत	37.504	18.381
कैश	-11.798	43.700
कॉर्पोरेट	15.363	27.614

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,552

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1,798

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	11.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.65	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2.38	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2.08	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2.03	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2.01	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	1.78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.77	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.68B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.68B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.68B	0.57	-3.27	1.22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.68B	0.57	-3.27	1.22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.68B	0.55	-3.32	1.17

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,228.2	+14.1	+0.27%
FTSE 100	8,440.75	+59.40	+0.71%
USD सूचकांक	105.130	+0.026	+0.02%

सोना	2,374.30	+34.00	+1.45%
क्रूड ऑइल WTI	79.70	+0.44	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	84.22	+0.34	+0.41%
प्राकृतिक गैस	2.298	-0.003	-0.13%
चांदी	28.642	+0.277	+0.98%
एमसीएक्स तांबा	866.40	+6.55	+0.76%
एमसीएक्स कॉटन	57,020	-400	-0.70%

USD/INR	83.515	+0.063	+0.08%
EUR/USD	1.0776	-0.0006	-0.05%
GBP/USD	1.2526	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	155.71	+0.26	+0.16%
GBP/INR	104.615	+0.099	+0.09%
EUR/INR	89.9900	+0.0020	+0.00%
USD/CAD	1.3642	-0.0034	-0.24%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	9.252	0.000	0%