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Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation USD (0P00001CC8)

लक्समबर्ग

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20/06 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0189894412

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.94B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.350	57.100	46.750
बांड्स	91.770	100.140	8.370
परिवर्तनीय	0.840	0.840	0.000
प्राथमिक	1.340	1.340	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	10.682
बुक से मूल्य	0.542	1.368
विक्रय से मूल्य	0.110	0.860
मूल्य/कैश फ्लो	-	7.216
लाभांश यील्ड	-	3.166
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.227

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	75.038

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 731

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 233

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3.50	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1.67	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.55	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1.13	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.03	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.03	-	-
Clarios Global LP 8.5%	-	0.97	-	-
Community Health Systems Incorporated 8%	-	0.94	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	0.85	-	-
Husky III Holding Limited 13%	-	0.83	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.21B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.21B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.21B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.21B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.29B	3.19	5.51	3.71

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निफ्टी 50	23,525.90	-41.10	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	77,436.44	-42.49	-0.05%
निफ्टी बैंक	51,393.65	-389.60	-0.75%
Nifty 50 वायदा	23,667.00	+69.10	+0.29%
US 500	5,480.8	+7.6	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.185	-0.042	-0.04%

सोना	2,377.15	+8.15	+0.34%
क्रूड ऑइल WTI	81.25	-0.04	-0.05%
ब्रेंट ऑइल	85.65	-0.06	-0.07%
प्राकृतिक गैस	2.716	-0.012	-0.44%
चांदी	30.668	-0.153	-0.50%
एमसीएक्स तांबा	859.40	-2.50	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.605	-0.022	-0.03%
EUR/USD	1.0719	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2664	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	158.88	-0.01	-0.01%
GBP/INR	105.877	+0.037	+0.03%
EUR/INR	89.6140	+0.1170	+0.13%
USD/CAD	1.3675	-0.0012	-0.09%

एसबीआय	840.70	-3.05	-0.36%
एनटीपीसी	361.35	+3.70	+1.03%
आईसीआईसीआई बैंक	1,153.00	-3.80	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.15	-27.25	-0.92%
डीएलएफ	866.05	-8.45	-0.97%
टाटा मोटर्स	971.30	-6.95	-0.71%
टाटा स्टील	179.64	-2.64	-1.45%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	69.903	+0.050	+0.08%
	SCB Gold THB Hedg.	11.400	-0.000	-0.00%