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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation CHF (0P0000X1CX)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0820944667

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 9.12B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.530	1.100	0.570
शेयर	99.460	99.460	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.452	11.469
बुक से मूल्य	0.921	1.287
विक्रय से मूल्य	1.358	1.441
मूल्य/कैश फ्लो	8.002	7.764
लाभांश यील्ड	3.202	3.205
5 वर्ष कमाई विकास	7.989	12.306

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	36.330	24.264
वित्तीय सेवाएं	25.180	29.247
रियल एस्टेट	12.030	10.411
औद्योगिक	9.950	10.307
संचार सेवाएं	6.450	10.872
स्वास्थ्य सेवा	3.500	5.251
उपभोक्ता बचाव	3.400	3.937
ऊर्जा	3.170	2.971

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 100

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 54

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
AIA Group	HK0000069689	7.91	57.80	+0.87%
Tencent Holdings Ltd	-	5.37	-	-
Samsonite International SA	LU0633102719	5.28	3.299	0.00%
Techtronic Industries	HK0669013440	5.05	109.40	+3.80%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4.56	35.45	-1.53%
Standard Chartered	GB0004082847	4.39	695.00	+0.75%
H World Group Ltd ADR	-	4.08	-	-
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	3.69	-	-
Prada SpA	IT0003874101	3.64	64.30	+0.78%
Kerry Properties Ltd	-	3.60	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	981.82M	10.58	-2.77	5.01
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	134.17M	1.33	-2.29	6.20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	134.17M	1.55	-1.02	7.55
SISwiss Equity Opportunities C Acc	32.6M	3.24	2.66	4.19
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32.6M	3.41	3.68	5.31

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,038.8	+20.4	+0.41%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.680	+0.160	+0.15%

सोना	2,333.20	+22.20	+0.96%
क्रूड ऑइल WTI	79.25	+0.25	+0.32%
ब्रेंट ऑइल	83.67	+0.13	+0.16%
प्राकृतिक गैस	1.950	+0.020	+1.04%
चांदी	27.008	+0.260	+0.97%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.407	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0710	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2528	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.88	+1.40	+0.91%
GBP/INR	104.533	+0.024	+0.02%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3731	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	146.797	+0.740	+0.51%