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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ऑस्ट्रिया
जारीकर्ता:  Gutmann KAG
आईसआईन:  AT0000811468 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 264.29M
Sirius 25 I A 80.390 -0.060 -0.07%

0P00016MZ1 होल्डिंग्स

 
Sirius 25 I A (0P00016MZ1) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Sirius 25 I A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.230 3.230 0.000
बांड्स 95.080 95.080 0.000
परिवर्तनीय 1.710 1.710 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 93.426 78.125
कैश 3.230 11.343
सरकार 1.658 12.730

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 181

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Quadient SA 2.25% FR0013478849 1.32 - -
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% XS2947292244 1.17 - -
ORIX Corp. 3.447% XS2911122005 1.16 - -
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% XS2842083235 1.09 - -
Aker BP ASA 4% XS2830454554 1.08 - -
Aareal Bank AG 0.75% DE000AAR0322 1.07 - -
DnB Bank ASA 3% XS2950722616 1.03 - -
GSK Capital B.V 2.875% XS2933691433 1.03 - -
Commerzbank AG 2.625% DE000CZ45Y63 1.03 - -
Credit Mutuel Arkea 3.625% FR001400P1Y4 1.01 - -

Metis Invest GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Gutmann Europa Anleihefonds A 248.06M 2.01 -2.17 0.33
  Gutmann Euro Short Term Anleihefond 179.95M 3.20 0.44 0.12
  Gutmann Inflation Linked Bonds A 73.02M 0.82 -0.70 0.82
  Gutmann Eastern Europe Bond Portfol 31.89M 2.34 3.90 0.90
  Gutmann Anleihen Opportunitatenfds 21.73M 6.64 0.66 1.16
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