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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ऑस्ट्रिया
आईसआईन:  AT0000811468 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 250.09M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.770 0.770 0.000
बांड्स 98.970 98.970 0.000
परिवर्तनीय 0.310 0.310 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 97.772 78.395
सरकार 1.013 12.123
कैश 0.770 13.204
प्रतिभूतिकृत 0.182 7.795

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 206

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Quadient SA 2.25% FR0013478849 1.41 - -
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.125% XS2744121943 1.35 - -
Royal Bank of Canada 2.125% XS2472603740 1.34 - -
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% XS2465984107 1.16 - -
Aareal Bank AG 0.75% DE000AAR0322 1.11 - -
Erste Bank Hungary Zrt 1.25% AT0000A2VCV4 1.05 - -
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% DE000A3T0X22 1.03 - -
Roche Finance Europe BV 3.586% XS2726335099 1.03 - -
Hera SpA 4.25% XS2613472963 0.99 - -
  Anima Holding SpA 1.5 22-Apr-2028 XS2331921390 0.98 90.870 +0.00%

Metis Invest GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Gutmann Europa Anleihefonds A 205.72M -2.10 -3.81 0.72
  Gutmann Euro Short Term Anleihefond 139.81M -0.61 -1.02 -0.05
  Gutmann Inflation Linked Bonds A 64.28M -0.88 0.12 1.58
  Gutmann Eastern Europe Bond Portfol 25.84M -0.26 -0.07 1.58
  Gutmann Anleihen Opportunitatenfds 26.07M 0.18 -1.21 0.83
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