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SIS Inflation Linked Bond Fund (0P00014DT8)

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04/02 - बंद. ZAR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: SIS Management Company Limited

आईसआईन: ZAE000163762

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.48B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	24.890	24.890	0.000
बांड्स	75.110	75.110	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	45.939	66.391
कॉर्पोरेट	29.167	29.167
कैश	24.894	12.696

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	14.81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	9.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	8.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	7.47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4.83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/46 2.5%	ZAG000106980	4.60	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	3.58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3.07	-	-
Standard Bank Frn 13102020	-	2.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.17	-	-

SIS Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIS International Fixed Interest Of	966.09M	-2.52	3.13	6.34
SIS Money Market Fund B	623.93M	7.76	6.00	6.89
SIS Money Market Fund	623.93M	7.58	5.81	6.71

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,304.9	+7.8	+0.15%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.90	+34.40	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.97	+0.74	+0.93%
ब्रेंट ऑइल	83.91	+0.64	+0.77%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.785	+1.909	+6.39%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.305	-0.171	-0.20%
EUR/USD	1.0870	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2705	+0.0039	+0.31%
USD/JPY	155.69	+0.31	+0.20%
GBP/INR	105.822	+0.058	+0.06%
EUR/INR	90.5430	-0.1730	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SIS Inflation Lin.	0.022	0.000	0.00%