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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR (0P00001QKZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Standard Life Investments

आईसआईन: LU0177497814

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.78B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	106.760	108.110	1.350
परिवर्तनीय	2.490	2.490	0.000
प्राथमिक	0.340	0.340	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.055	13.328
बुक से मूल्य	4.463	1.673
विक्रय से मूल्य	2.632	6.708
मूल्य/कैश फ्लो	16.973	71.140
लाभांश यील्ड	0.394	2.871
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	14.951

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	91.523	78.290
सरकार	14.810	12.009
कैश	-9.583	12.769
प्रतिभूतिकृत	0.760	7.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 427

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 70

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	8.50	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.78	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1.09	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	0.97	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.96	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.90	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.83	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.78	92.000	0.00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.73	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0.72	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.2B	-1.90	-4.55	0.46
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.2B	-1.73	-4.09	0.97
SL European Corporate Bond Sustaind	1.79B	-0.13	-2.73	0.94
SL European Corporate Bond Sustaine	1.79B	-0.13	-2.73	0.94
SL European Corporate Bond Fund Z E	1.78B	0.03	-2.17	1.49

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,311.3	+3.2	+0.06%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.555	+0.095	+0.09%

सोना	2,425.65	-12.85	-0.53%
क्रूड ऑइल WTI	78.69	-0.61	-0.77%
ब्रेंट ऑइल	83.00	-0.71	-0.85%
प्राकृतिक गैस	2.680	-0.071	-2.58%
चांदी	32.145	-0.281	-0.87%
एमसीएक्स तांबा	934.40	-2.10	-0.22%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.316	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0853	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.2709	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	156.23	-0.01	-0.01%
GBP/INR	105.883	+0.029	+0.03%
EUR/INR	90.4130	-0.0280	-0.03%
USD/CAD	1.3651	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Standard Life Inv.	18.573	-0.040	-0.23%
	SAXG	67.05	+0.35	+0.52%