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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Acc EUR (0P00011Q8I)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Standard Life Investments

आईसआईन: LU0985489128

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.75B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	108.150	109.820	1.670
परिवर्तनीय	2.770	2.770	0.000
प्राथमिक	0.340	0.340	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.055	14.162
बुक से मूल्य	4.463	2.197
विक्रय से मूल्य	2.632	7.029
मूल्य/कैश फ्लो	16.973	61.679
लाभांश यील्ड	0.394	2.536
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	15.284

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	91.379	78.570
सरकार	16.348	12.126
कैश	-11.277	13.174
प्रतिभूतिकृत	0.772	7.797

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 395

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	9.63	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4.04	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1.00	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.96	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.91	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	0.84	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.83	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.79	91.910	+0.00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.73	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2%	XS2198582301	0.72	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.17B	-0.25	-3.77	0.71
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.17B	-0.13	-3.31	1.23
SL European Corporate Bond Sustaind	1.8B	0.50	-2.49	1.09
SL European Corporate Bond Sustaine	1.8B	0.50	-2.49	1.10
Standard Life Investments Global SI	1.75B	0.60	-1.93	1.65

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Standard Life Inv.	11.799	+0.020	+0.13%