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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged EUR (0P0000TR8S)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Standard Life Investments

आईसआईन: LU0636597626

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.17B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	107.660	114.190	6.530
परिवर्तनीय	0.420	0.420	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.417	12.338
बुक से मूल्य	1.045	1.382
विक्रय से मूल्य	0.615	0.793
मूल्य/कैश फ्लो	7.527	7.227
लाभांश यील्ड	4.331	5.278
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	12.634

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	95.286	75.856
यौगिक	0.016	51.544
सरकार	10.661	11.734
प्रतिभूतिकृत	1.742	4.183
कैश	-8.121	10.621

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 522

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 44

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	7.10	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4.29	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2.69	-	-
Future on 2 Year Government of Canada Bond	-	1.16	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0.99	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	0.98	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	0.95	-	-
Philip Morris International Inc. 5.125%	-	0.74	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0.72	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5.5%	-	0.71	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.17B	-0.13	-3.31	1.23
SL European Corporate Bond Sustaine	1.8B	0.50	-2.49	1.10
SL European Corporate Bond Sustaind	1.8B	0.50	-2.49	1.09
Standard Life Investments Global SI	1.75B	0.60	-1.93	1.65
SL European Corporate Bond Fund D a	1.75B	0.47	-2.42	1.14

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Standard Life Inv.	12.540	+0.040	+0.31%