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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged EUR (0P0000TR8T)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Standard Life Investments

आईसआईन: LU0636598194

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.21B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	105.680	112.160	6.480
परिवर्तनीय	0.380	0.380	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.417	12.338
बुक से मूल्य	1.045	1.379
विक्रय से मूल्य	0.615	0.793
मूल्य/कैश फ्लो	7.527	7.227
लाभांश यील्ड	4.331	5.278
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	12.634

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.805	74.202
यौगिक	-0.055	50.384
सरकार	10.171	12.372
कैश	-6.016	10.600
प्रतिभूतिकृत	1.727	4.215

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 493

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 31

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	7.18	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.72	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2.77	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.72	1,000.000	0%
2 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1.17	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1.00	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	0.98	-	-
Long Gilt Future June 24	-	0.92	-	-
Philip Morris International Inc. 5.125%	-	0.76	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0.74	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.21B	-1.90	-4.55	0.46
SL European Corporate Bond Sustaind	1.8B	-0.13	-2.73	0.94
SL European Corporate Bond Sustaine	1.8B	-0.13	-2.73	0.94
Standard Life Investments Global SI	1.78B	0.04	-2.17	1.49
SL European Corporate Bond Fund D a	1.78B	-0.13	-2.66	0.99

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Standard Life Inv.	13.532	-0.040	-0.27%
	MHUB	0.25	0.00	0.00%