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SMDS Asset Allocation Fund Stable (0P00015R5S)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

जारीकर्ता: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

आईसआईन: JP90C000BPL7

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.37B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.780	26.700	23.920
शेयर	25.530	25.530	0.000
बांड्स	69.220	69.220	0.000
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.050	0.050	0.000
अन्य	2.400	2.400	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.450	15.719
बुक से मूल्य	1.422	1.571
विक्रय से मूल्य	1.116	1.345
मूल्य/कैश फ्लो	7.944	8.423
लाभांश यील्ड	3.233	2.595
5 वर्ष कमाई विकास	6.182	10.865

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	17.180	9.626
प्रौद्योगिकी	15.390	17.621
औद्योगिक	13.110	17.450
वित्तीय सेवाएं	12.190	11.592
उपभोक्ता चक्रीय	10.830	13.472
स्वास्थ्य सेवा	8.420	9.371
संचार सेवाएं	7.280	6.714
उपभोक्ता बचाव	6.090	6.536
आधारभूत सामग्री	4.780	5.088
ऊर्जा	2.840	1.988
उपयोगिताएँ	1.870	3.757

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SMDS Hdgd Foreign Bd Passive Mother Fund	-	40.19	-	-
SMDS Domestic Bond Passive Mother	-	20.20	-	-
SMDS Domestic Equity Index Mother B	-	9.79	-	-
SMDS Foreign Equity Index Mother	-	7.60	-	-
SMDS Emerging Equity Index Mother	-	5.32	-	-
SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF	-	4.82	-	-
SMDS J-REIT Index Mother Fund	-	3.40	-	-
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT	IE00BGYWCB81	2.75	896.95	-0.89%
SMDS USD Emerging Market Bond Index MF	-	2.14	-	-
SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	1.85	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SMDS Global AI Fund	461.03B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	240.19B	16.95	17.88	12.89
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	194.41B	33.22	24.89	12.25
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	196.84B	18.89	21.17	13.26
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	150.78B	12.85	18.71	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
SMDS Asset Alloca.	10,357.000	+24.000	+0.23%
FRSG	2.24	+0.24	+12.00%
Algebris UCITS Fu.	222.450	+0.530	+0.24%
BPI Global Invest.	9.098	-0.070	-0.73%
Leverage Shares -.	2.0030	-0.1322	-6.19%
MFS Meridian Fund.	63.550	+0.030	+0.05%
BNY Mellon Mexico.	2,620.33	+55.67	+2.17%
039790	32	0	0.00%