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SMDS Global 3 Asset Fund (0P00009Z41)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

जारीकर्ता: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

आईसआईन: JP90C00009W1

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 20.07B

0P00009Z41 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.890	6.890
शेयर	61.940	61.940
बांड्स	30.470	30.470
प्राथमिक	0.180	0.180
अन्य	0.510	0.510

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.110	16.320
बुक से मूल्य	1.500	1.668
विक्रय से मूल्य	2.166	1.731
मूल्य/कैश फ्लो	10.422	9.262
लाभांश यील्ड	4.466	3.176
5 वर्ष कमाई विकास	7.970	9.934

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	51.070	25.211
वित्तीय सेवाएं	8.490	11.714
प्रौद्योगिकी	6.780	14.354
औद्योगिक	6.040	12.758
उपभोक्ता बचाव	5.220	6.826
उपभोक्ता चक्रीय	4.740	10.165
ऊर्जा	4.250	2.989
स्वास्थ्य सेवा	3.880	8.138
आधारभूत सामग्री	3.510	4.461
संचार सेवाएं	3.400	5.631
उपयोगिताएँ	2.620	2.135

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 5

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SMDS G20 Alpha Bond Mother	-	32.95	-	-
SMDS Global REIT Mother	-	32.77	-	-
SMDS Glbl High Yield Equity Mother	-	21.86	-	-
SMDS Emerging High-Div Eq Mother	-	10.72	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SMDS Global AI Fund	461.88B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	241.09B	16.95	17.88	12.89
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	195.49B	33.22	24.89	12.25
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	198.4B	18.89	21.17	13.26
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	151.62B	12.85	18.71	-

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,312.9	+4.8	+0.09%
FTSE 100	8,416.56	-7.64	-0.09%
USD सूचकांक	104.530	+0.070	+0.07%

सोना	2,434.05	-4.45	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	78.72	-0.58	-0.73%
ब्रेंट ऑइल	83.03	-0.68	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.710	-0.041	-1.49%
चांदी	32.377	-0.049	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	940.55	+4.05	+0.43%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.286	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0855	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2715	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	156.13	-0.11	-0.07%
GBP/INR	105.918	+0.065	+0.06%
EUR/INR	90.4050	-0.0360	-0.04%
USD/CAD	1.3647	+0.0025	+0.18%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
SMDS Global 3 Ass.	8,453.000	-6.000	-0.07%
DGC NS Balanced F.	118.848	-0.040	-0.03%
Leverage Shares 3.	0.31	+0.01	+2.75%