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SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund UnHedged D2Y (0P00016Q1U)

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11,554.220 -1.780    -0.02%
26/06 - डेटा में देरी. JPY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  जापान
जारीकर्ता:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
आईसआईन:  JP90C000CBK7 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.05B
SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund 11,554.220 -1.780 -0.02%

0P00016Q1U होल्डिंग्स

 
SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00016Q1U) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 16.800 50.540 33.740
शेयर 51.100 61.280 10.180
बांड्स 28.140 47.060 18.920
परिवर्तनीय 0.130 0.130 0.000
प्राथमिक 0.190 0.190 0.000
अन्य 3.630 3.630 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.953 16.538
बुक से मूल्य 2.484 1.714
विक्रय से मूल्य 1.597 1.713
मूल्य/कैश फ्लो 9.214 9.494
लाभांश यील्ड 2.037 3.093
5 वर्ष कमाई विकास 13.230 10.208

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 23.220 14.593
वित्तीय सेवाएं 13.660 12.021
स्वास्थ्य सेवा 13.640 7.961
उपभोक्ता चक्रीय 12.160 10.302
औद्योगिक 11.860 12.587
उपभोक्ता बचाव 6.430 6.756
संचार सेवाएं 5.770 5.677
ऊर्जा 5.590 3.033
आधारभूत सामग्री 3.840 4.497
उपयोगिताएँ 2.040 2.081
रियल एस्टेट 1.800 24.033

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 LU0328507826 81.04 105.250 -1.28%

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SMDS Global AI Fund 455.9B 14.89 7.06 -
  SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq 271.04B 19.30 17.15 12.23
  SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity 219.37B 17.66 16.66 11.47
  SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq 186.65B -0.45 8.75 7.56
  SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund 147.32B 1.92 0.71 -0.17
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