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Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लिक्टेन्स्टाइन

जारीकर्ता: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

आईसआईन: LI0229057109

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 389.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.680	1.430	0.750
शेयर	0.250	0.250	0.000
बांड्स	96.120	96.120	0.000
परिवर्तनीय	1.490	1.490	0.000
प्राथमिक	1.470	1.470	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.885	22.186
बुक से मूल्य	0.660	0.886
विक्रय से मूल्य	0.582	4.589
मूल्य/कैश फ्लो	1.463	1,202.130
लाभांश यील्ड	-	3.902
5 वर्ष कमाई विकास	-	7.216

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	97.390	11.342
ऊर्जा	2.610	53.467

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 199

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2.03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1.71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1.70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1.64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1.51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1.50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1.49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1.39	-	-

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,052.8	+34.4	+0.69%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.350	-0.278	-0.26%

सोना	2,311.75	+0.75	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	79.15	+0.15	+0.19%
ब्रेंट ऑइल	83.78	+0.34	+0.41%
प्राकृतिक गैस	2.029	+0.097	+5.02%
चांदी	26.852	+0.104	+0.39%
एमसीएक्स तांबा	845.35	-10.25	-1.20%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.385	-0.027	-0.03%
EUR/USD	1.0716	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2521	-0.0004	-0.03%
USD/JPY	153.65	-0.82	-0.53%
GBP/INR	104.402	-0.107	-0.10%
EUR/INR	89.3530	+0.2950	+0.33%
USD/CAD	1.3685	-0.0053	-0.39%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Solitaire Global .	168.950	+0.460	+0.27%