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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 16.850 | 16.850 | 0.000 |
बांड्स | 80.120 | 80.120 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 3.030 | 3.030 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 65.977 | 45.509 |
कैश | 15.753 | 20.056 |
सरकार | 15.239 | 21.920 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 228
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 2.40 | 100.876 | 0.00% | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 2.01 | - | - | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 1.92 | 102.460 | -0.10% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.82 | 98.97 | -0.01% | |
Jefferies Financial Group Inc 3.875% | XS2801964284 | 1.73 | - | - | |
UBS Group AG 2.125% | CH1174335732 | 1.70 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 1.69 | 100.870 | +0.05% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.64 | 110.22 | 0.00% | |
NatWest Group PLC 1.75% | XS1788515606 | 1.47 | - | - | |
Crelan S.A. 5.75% | BE0002913946 | 1.43 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 2.87B | 3.78 | 1.74 | 0.82 | ||
ES0112793015 | 2.87B | 3.93 | 1.83 | - | ||
ES0138986007 | 2.52B | 3.49 | 1.20 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.16B | 3.38 | 2.01 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.16B | 2.56 | 1.04 | -0.23 |
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