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Santander RF Ahorro A FI (0P00015L1O)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0112793007

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.98B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	32.940	32.940
बांड्स	65.880	65.880
परिवर्तनीय	1.180	1.180

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	56.435	46.510
कैश	30.206	21.279
सरकार	11.924	21.407
प्रतिभूतिकृत	0.258	4.560

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 234

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.28	100.110	-0.01%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.90	102.500	0.00%
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1.74	-	-
AIB Group PLC 1.25%	XS2003442436	1.73	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1.64	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.63	99.560	-0.03%
Jefferies Group LLC 1%	XS2030530450	1.60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	1.58	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.35	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	1.27	97.45	-0.04%

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.98B	1.58	1.00	0.67
ES0112793015	2.98B	1.65	1.06	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.34B	1.65	1.41	-
Santander Rendimiento A FI	2.34B	1.24	0.44	-0.35
Santander Rendimiento B FI	2.34B	1.35	0.69	-0.10

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निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,473.6	+13.1	+0.24%
FTSE 100	8,193.71	+29.59	+0.36%
USD सूचकांक	105.382	-0.163	-0.15%

सोना	2,346.55	+6.95	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	82.02	+0.48	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	85.55	+0.55	+0.65%
प्राकृतिक गैस	2.571	-0.030	-1.15%
चांदी	29.598	+0.038	+0.13%
एमसीएक्स तांबा	846.85	+6.35	+0.76%
एमसीएक्स कॉटन	58,580	-220	-0.37%

USD/INR	83.446	+0.081	+0.10%
EUR/USD	1.0743	+0.0030	+0.28%
GBP/USD	1.2670	+0.0028	+0.22%
USD/JPY	161.12	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.713	+0.298	+0.28%
EUR/INR	89.6630	+0.3540	+0.40%
USD/CAD	1.3690	+0.0013	+0.10%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SPB RF Corto Plaz.	9.769	+0.001	+0.01%