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CT Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (0P0000X3IK)

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27/12 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Threadneedle Investment Services Ltd
आईसआईन:  GB00B8863D91 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.82M
Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat 1.51 -0.00 -0.07%

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Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat (0P0000X3IK) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.25 57.91 55.66
बांड्स 96.76 97.74 0.98
परिवर्तनीय 1.00 1.00 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 78.46 52.78
कैश 2.25 72.37
सरकार 16.17 97.45
प्रतिभूतिकृत 3.53 10.61

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 306

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% XS2345876333 4.46 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% XS2034715305 3.68 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BL6C7720 2.37 - -
International Finance Corporation 5.5% XS2655864655 1.59 - -
E.ON International Finance B.V. 6.25% XS0147048762 1.58 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 1.32 - -
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% XS0340495216 1.28 - -
Swisscom Finance B.V. 3.5% XS2827696035 1.01 - -
SW (Finance) I PLC 3% XS2180916871 0.92 - -
Paprec Holding S.A 7.25% XS2712525109 0.79 - -

Threadneedle Investment Services Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Gross Accumulation GBP 31.31M 3.93 0.50 2.78
  Institutional Gross Income GBP 62.64K 3.94 0.49 2.78
  Strategic Bond Fund Institutional I 46K 3.95 0.50 2.79
  Strategic Bond Fund Z Gross Income 2.38M 4.02 0.57 2.86
  Strategic Bond Fund Z Income GBP 30.7M 4.02 0.57 2.87
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