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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.25 | 57.91 | 55.66 |
बांड्स | 96.76 | 97.74 | 0.98 |
परिवर्तनीय | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 78.46 | 52.78 |
कैश | 2.25 | 72.37 |
सरकार | 16.17 | 97.45 |
प्रतिभूतिकृत | 3.53 | 10.61 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 306
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4.46 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 3.68 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2.37 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1.59 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1.58 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.32 | - | - | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | XS0340495216 | 1.28 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 1.01 | - | - | |
SW (Finance) I PLC 3% | XS2180916871 | 0.92 | - | - | |
Paprec Holding S.A 7.25% | XS2712525109 | 0.79 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 31.31M | 3.93 | 0.50 | 2.78 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62.64K | 3.94 | 0.49 | 2.78 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 46K | 3.95 | 0.50 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.38M | 4.02 | 0.57 | 2.86 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 30.7M | 4.02 | 0.57 | 2.87 |
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