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Swiss Re Funds (Lux) I - Fixed Income GBP A (0P0000KN89)

लक्समबर्ग

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20/06 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0324449031

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 624.69M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	4.360	4.360
बांड्स	94.830	94.830
अन्य	0.810	0.810

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	93.153	46.912
कैश	4.357	11.786
कॉर्पोरेट	1.679	39.860

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	19.17	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	15.39	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.75%	-	14.31	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	12.89	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	8.73	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	6.79	-	-
Uk Treasury, Reg. S 3.25%	-	5.97	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	5.50	-	-
Uk Treasury Bill 0%	-	3.60	-	-
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 4.625%	-	1.68	-	-

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,473.1	+8.5	+0.16%
FTSE 100	8,280.37	+42.65	+0.52%
USD सूचकांक	105.210	-0.233	-0.22%

सोना	2,339.40	+8.20	+0.35%
क्रूड ऑइल WTI	81.08	+0.35	+0.43%
ब्रेंट ऑइल	84.75	+0.42	+0.50%
प्राकृतिक गैस	2.847	+0.011	+0.39%
चांदी	30.010	+0.068	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	844.90	-2.30	-0.27%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.480	-0.083	-0.10%
EUR/USD	1.0728	+0.0037	+0.35%
GBP/USD	1.2664	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.49	-0.29	-0.18%
GBP/INR	105.710	+0.033	+0.03%
EUR/INR	89.5710	+0.2250	+0.25%
USD/CAD	1.3678	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Swiss RE Lux I Fi.	941.670	+0.780	+0.08%