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Swiss Re Funds (Lux) I - Global Bonds Euro A (0P0000KN8D)

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20/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0353175895 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.66B
Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A 1,012.070 -1.970 -0.19%

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Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A (0P0000KN8D) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.280 1.280 0.000
बांड्स 97.540 97.540 0.000
अन्य 1.180 1.180 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 90.919 46.590
कॉर्पोरेट 6.622 33.504
कैश 1.277 11.013

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 85

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.625% - 7.32 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% - 6.15 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.5% - 5.22 - -
France Government Bond Oat, Reg. S 2.5% - 4.92 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% - 3.77 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% - 3.63 - -
France Government Bond Oat, Reg. S 5.5% - 3.50 - -
France Government Bond Oat, Reg. S 4.25% - 3.09 - -
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 0.5% - 3.01 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% - 2.99 - -

Swiss Reinsurance Company Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo 4.5B -0.81 -2.86 -0.25
  Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A 1.22B -3.71 -7.63 -0.73
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