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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP DA (0P00008XZP)

लक्समबर्ग

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20/06 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Swisscanto Asset Management International

आईसआईन: LU0276846705

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 21.12M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	113.250	118.030	4.780
परिवर्तनीय	3.420	3.420	0.000
प्राथमिक	0.060	0.060	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	27.518	13.779
बुक से मूल्य	2.206	1.743
विक्रय से मूल्य	4.440	1.444
मूल्य/कैश फ्लो	23.164	11.522
लाभांश यील्ड	0.519	2.900
5 वर्ष कमाई विकास	10.778	9.406

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	75.395	46.912
कॉर्पोरेट	36.480	39.860
यौगिक	0.373	11.989
कैश	-16.777	11.786
प्रतिभूतिकृत	2.597	7.768

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 76

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Long Gilt Future Sept 24	GB00KNPWRM38	10.83	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMGR2916	7.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	7.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	5.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	4.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	3.68	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	2.62	91.965	-0.03%

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,473.4	+8.8	+0.16%
FTSE 100	8,280.85	+43.13	+0.52%
USD सूचकांक	105.195	-0.248	-0.24%

सोना	2,340.20	+9.00	+0.39%
क्रूड ऑइल WTI	81.10	+0.37	+0.46%
ब्रेंट ऑइल	84.77	+0.44	+0.52%
प्राकृतिक गैस	2.844	+0.008	+0.28%
चांदी	30.015	+0.073	+0.24%
एमसीएक्स तांबा	845.30	-1.90	-0.22%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.480	-0.083	-0.10%
EUR/USD	1.0729	+0.0038	+0.36%
GBP/USD	1.2663	+0.0018	+0.14%
USD/JPY	159.43	-0.36	-0.23%
GBP/INR	105.713	+0.036	+0.03%
EUR/INR	89.5660	+0.2200	+0.25%
USD/CAD	1.3678	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Swisscanto (LU) B.	99.070	+0.140	+0.14%