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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD (0P0000FTBV)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 380.05M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.040	4.040	0.000
शेयर	95.960	95.960	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.718	14.388
बुक से मूल्य	1.881	1.926
विक्रय से मूल्य	2.181	1.861
मूल्य/कैश फ्लो	10.213	8.531
लाभांश यील्ड	2.963	2.738
5 वर्ष कमाई विकास	15.251	14.234

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	31.240	29.415
वित्तीय सेवाएं	25.700	21.691
संचार सेवाएं	13.200	9.426
उपभोक्ता चक्रीय	11.670	16.423
औद्योगिक	5.160	6.850
रियल एस्टेट	3.520	3.273
उपभोक्ता बचाव	2.810	4.242
ऊर्जा	2.590	4.000
आधारभूत सामग्री	1.920	3.284
उपयोगिताएँ	1.850	2.445
स्वास्थ्य सेवा	0.330	3.213

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 85

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.26	960.00	+2.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.82	63,000	-0.16%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.86	388.60	-0.05%
DBS	SG1L01001701	3.17	39.00	+1.30%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.94	10,775	+669.64%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	2.73	1,338.45	+3.60%
इंफोसिस एडीआर	US4567881085	2.72	22.85	+0.71%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	2.48	2,971.85	+1.11%
Delta Electronics	TW0002308004	2.37	391.50	+3.03%
एचडीएफसी लाइफ	INE795G01014	2.18	711.10	+1.37%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	T Rowe US Large Cap Value Eq A USD		761.32M	-1.89	10.94	6.74

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
FTSE 100	8,229.99	-98.73	-1.19%
USD सूचकांक	100.420	+0.100	+0.10%

सोना	2,647.10	+32.50	+1.24%
क्रूड ऑइल WTI	71.00	+0.74	+1.05%
ब्रेंट ऑइल	74.72	-0.16	-0.21%
प्राकृतिक गैस	2.456	+0.108	+4.60%
चांदी	31.495	+0.072	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	809.45	-4.95	-0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	+90	+0.15%

USD/INR	83.474	-0.145	-0.17%
EUR/USD	1.1162	+0.0001	+0.00%
GBP/USD	1.3321	+0.0037	+0.00%
USD/JPY	143.91	+1.29	+0.90%
GBP/INR	111.209	+0.127	+0.11%
EUR/INR	93.2010	-0.1320	-0.14%
USD/CAD	1.3569	+0.0011	+0.00%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	175.568	+1.310	+0.75%