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The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CapitalatWork Management Company S.A.

आईसआईन: LU0840257637

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 502.49M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.160	2.590	0.430
शेयर	76.620	76.790	0.170
बांड्स	21.220	21.220	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.971	16.398
बुक से मूल्य	1.774	2.474
विक्रय से मूल्य	1.207	1.841
मूल्य/कैश फ्लो	6.511	10.161
लाभांश यील्ड	2.512	2.450
5 वर्ष कमाई विकास	8.243	12.396

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	21.490	7.535
ऊर्जा	16.520	3.330
प्रौद्योगिकी	14.520	20.453
औद्योगिक	11.790	11.997
स्वास्थ्य सेवा	10.030	12.612
उपभोक्ता चक्रीय	9.990	12.350
आधारभूत सामग्री	6.010	6.794
वित्तीय सेवाएं	5.550	15.319
उपभोक्ता बचाव	4.020	7.784
रियल एस्टेट	0.080	2.992

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 114

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vinci	FR0000125486	4.19	99.86	+0.75%
Comcast	US20030N1019	3.94	43.19	+1.48%
Oracle	US68389X1054	3.94	184.84	+1.17%
Alphabet C	US02079K1079	3.83	170.49	-0.19%
Tencent ADR	US88032Q1094	3.76	51.600	+0.25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.62	54.97	+1.38%
Shell	GB00BP6MXD84	3.43	30.72	+0.16%
Chevron	US1667641005	3.41	161.93	-0.11%
Intel	US4581401001	3.29	24.05	+1.69%
The Charles Schwab	US8085131055	2.95	82.76	+0.19%

CapitalatWork S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Umbrella Balanced Class C	4.17	2.58	5.04
Umbrella Balanced Class D	4.10	2.50	7.98
Umbrella Dynamic Class C	6.74	4.25	6.83
Umbrella Dynamic Class D	6.70	4.21	6.59
Umbrella Defensive Class C	1.71	0.76	3.06

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निफ्टी 50	24,131.10	+216.95	+0.91%
बीएसई सेंसेक्स	79,802.79	+759.05	+0.96%
निफ्टी बैंक	52,055.60	+148.75	+0.29%
Nifty 50 वायदा	24,465.40	+181.95	+0.75%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
FTSE 100	8,287.30	+6.08	+0.07%
USD सूचकांक	105.83	-0.22	-0.21%

सोना	2,681.00	+16.20	+0.61%
क्रूड ऑइल WTI	68.00	-0.72	-1.05%
ब्रेंट ऑइल	72.94	+0.16	+0.22%
प्राकृतिक गैस	3.363	+0.159	+4.99%
चांदी	31.108	+0.552	+1.80%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.559	+0.086	+0.11%
EUR/USD	1.0575	+0.0022	+0.00%
GBP/USD	1.2737	+0.0050	+0.79%
USD/JPY	149.75	-1.79	-1.18%
GBP/INR	107.703	+0.537	+0.50%
EUR/INR	89.4210	+0.2560	+0.29%
USD/CAD	1.4002	-0.0009	0.00%

एसबीआय	838.95	+0.10	+0.01%
एनटीपीसी	363.65	+1.60	+0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.10	+13.75	+1.07%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,292.20	+21.40	+1.68%
डीएलएफ	822.95	+9.10	+1.12%
टाटा मोटर्स	786.45	+7.00	+0.90%
टाटा स्टील	144.54	+1.15	+0.80%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	The Blue Fund SIC.	286.100	+0.990	+0.35%

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