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The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0840257637

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 552.29M

0P0001AJ8Y होल्डिंग्स

The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.320	1.160	0.840
शेयर	79.070	79.310	0.240
बांड्स	20.610	20.610	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.911	16.164
बुक से मूल्य	1.990	2.327
विक्रय से मूल्य	1.219	1.677
मूल्य/कैश फ्लो	6.871	9.541
लाभांश यील्ड	2.621	2.502
5 वर्ष कमाई विकास	8.968	11.183

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	19.950	7.108
ऊर्जा	16.390	4.653
प्रौद्योगिकी	15.820	19.381
औद्योगिक	10.870	12.270
स्वास्थ्य सेवा	10.460	12.464
वित्तीय सेवाएं	8.430	15.112
उपभोक्ता चक्रीय	8.000	12.153
आधारभूत सामग्री	6.500	7.122
उपभोक्ता बचाव	3.480	7.945
रियल एस्टेट	0.090	2.558

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 117

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Alphabet C	US02079K1079	4.93	176.33	+0.73%
Vinci	FR0000125486	4.62	115.45	+1.14%
Oracle	US68389X1054	4.45	122.91	-0.95%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.00	66.40	+0.62%
UnitedHealth	US91324P1021	3.92	508.17	-1.68%
Intel	US4581401001	3.71	30.72	+2.13%
Applied Materials	US0382221051	3.65	220.89	+1.35%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3.60	115.52	+2.34%
Shell	GB00BP6MXD84	3.44	32.85	+0.47%
Chevron	US1667641005	3.43	157.75	+0.52%

CapitalatWork S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Umbrella Balanced Class C	277.61M	0.51	2.91	5.13
Umbrella Balanced Class D	277.61M	0.48	2.83	8.08
Umbrella Dynamic Class D	156.79M	2.03	4.67	6.54
Umbrella Dynamic Class C	156.79M	1.81	6.76	6.73
Umbrella Defensive Class C	80M	-1.09	0.85	3.26

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निफ्टी 50	22,952.75	+20.30	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	75,522.78	+132.28	+0.18%
निफ्टी बैंक	49,336.20	+54.40	+0.11%
Nifty 50 वायदा	23,104.00	+102.90	+0.45%
US 500	5,312.5	+7.8	+0.15%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.340	-0.180	-0.17%

सोना	2,352.10	-0.40	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	78.92	+0.37	+0.47%
ब्रेंट ऑइल	83.08	+0.20	+0.24%
प्राकृतिक गैस	2.771	-0.026	-0.93%
चांदी	31.938	+0.093	+0.29%
एमसीएक्स तांबा	899.20	+9.95	+1.12%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	0	0.00%

USD/INR	83.137	+0.015	+0.02%
EUR/USD	1.0879	+0.0022	+0.20%
GBP/USD	1.2781	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	156.68	-0.17	-0.11%
GBP/INR	106.253	+0.105	+0.10%
EUR/INR	90.4380	+0.1800	+0.20%
USD/CAD	1.3617	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	834.10	+0.40	+0.05%
एनटीपीसी	370.00	+0.35	+0.09%
आईसीआईसीआई बैंक	1,128.70	-1.10	-0.10%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.25	+9.75	+0.33%
डीएलएफ	837.50	-5.00	-0.59%
टाटा मोटर्स	956.80	-1.70	-0.18%
टाटा स्टील	176.80	+1.30	+0.74%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
The Blue Fund SIC.	274.180	+0.640	+0.23%
4AIM2	250.10	0.00	0.00%
POR	40.200	0.000	0.00%
NUS	0.347	+0.000	+0.00%
Old Mutual Cirili.	1.29	-0.00	-0.22%
Schroder Internat.	203.636	+1.290	+0.64%
PFA Afd. 13 Europ.	0.022	0.000	0.00%
Eurizon Cedola At.	5.019	+0.030	+0.58%