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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Thesis Unit Trust Management Limited

आईसआईन: GB0031645491

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 67.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.52	8.23	4.71
शेयर	67.51	67.51	0.00
बांड्स	24.07	24.37	0.30
परिवर्तनीय	0.02	0.02	0.00
प्राथमिक	0.03	0.03	0.00
अन्य	4.85	4.86	0.01

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.92	16.19
बुक से मूल्य	3.80	2.30
विक्रय से मूल्य	2.72	1.70
मूल्य/कैश फ्लो	15.33	10.09
लाभांश यील्ड	1.62	2.66
5 वर्ष कमाई विकास	10.65	10.64

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.73	17.31
स्वास्थ्य सेवा	17.85	11.22
वित्तीय सेवाएं	14.56	16.82
औद्योगिक	13.20	13.43
उपभोक्ता चक्रीय	9.25	10.37
उपभोक्ता बचाव	9.24	7.39
संचार सेवाएं	4.31	6.67
आधारभूत सामग्री	2.32	5.72
ऊर्जा	1.78	4.95
उपयोगिताएँ	1.23	3.16
रियल एस्टेट	0.52	4.44

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 206

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	12.10	152.98	-0.65%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	6.91	4,118.5	-1.06%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	6.55	118.56	+0.28%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.79	48.87	+0.12%
Ninety One Global Environment I Inc	GB00BMXZ8896	2.23	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1.64	221.220	-0.68%
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1.61	-	-
Fundsmith Sustainable Equity I Inc USD	LU2289280625	1.55	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	1.54	54.63	-2.81%
Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr IncBUSDD	IE000B5ZP5Z1	1.53	-	-

Thesis Unit Trust Management Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Thesis Juniper Acc	314.86M	9.59	4.93	8.41
Thesis Juniper Inc	633.14M	9.60	4.93	8.41
Climate Assets C GBP Accumulation	404.42M	3.75	0.35	7.20
Fund Climate Assets C GBP Income	404.42M	3.74	0.33	7.17
Climate Assets B GBP Accumulation	404.42M	1.55	1.56	6.90

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,524.60	-18.50	-0.73%
क्रूड ऑइल WTI	67.67	-1.48	-2.14%
ब्रेंट ऑइल	71.78	-0.91	-1.25%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.183	-0.916	-3.16%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Thesis Diversific.	28.98	+0.15	+0.53%