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Thesis KES Growth Fund Inc (0P0000266O)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Thesis Unit Trust Management Limited

आईसआईन: GB0003027405

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 30.47M

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Thesis KES Growth Fund Inc (0P0000266O) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Thesis KES Growth Fund Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.20	6.81	1.61
शेयर	66.73	66.73	0.00
बांड्स	13.21	13.21	0.00
अन्य	14.86	15.40	0.54

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.85	16.19
बुक से मूल्य	3.68	2.30
विक्रय से मूल्य	3.19	1.70
मूल्य/कैश फ्लो	15.39	10.09
लाभांश यील्ड	1.52	2.66
5 वर्ष कमाई विकास	10.97	10.64

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.96	17.31
उपभोक्ता चक्रीय	18.51	10.37
स्वास्थ्य सेवा	15.51	11.22
संचार सेवाएं	10.87	6.67
वित्तीय सेवाएं	10.40	16.82
आधारभूत सामग्री	9.31	5.72
उपभोक्ता बचाव	8.23	7.39
औद्योगिक	6.20	13.43

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3.70	346.50	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.82	-	-
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	2.74	1,306.63	+0.37%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	2.55	135.00	-0.59%
CRH	IE0001827041	2.39	6,426.0	+1.45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2.37	-	-
McDonald's	US5801351017	2.28	289.51	+0.53%
Invesco US Treasury Bond UCITS GBP Hdg Dist	IE00BF2GFM70	2.24	3,491.5	+0.55%
Microsoft	US5949181045	2.17	401.70	-1.64%
Amazon.com	US0231351067	2.17	171.39	-3.65%

Thesis Unit Trust Management Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Thesis Juniper Inc	633.14M	9.60	4.93	8.41
Thesis Juniper Acc	314.86M	9.59	4.93	8.41
Climate Assets C GBP Accumulation	404.42M	3.75	0.35	7.20
Fund Climate Assets C GBP Income	404.42M	3.74	0.33	7.17
Climate Assets B GBP Accumulation	404.42M	1.55	1.56	6.90

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,524.60	-18.50	-0.73%
क्रूड ऑइल WTI	67.67	-1.48	-2.14%
ब्रेंट ऑइल	71.78	-0.91	-1.25%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.183	-0.916	-3.16%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Thesis KES Growth.	2.47	-0.01	-0.24%