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प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Thesis Unit Trust Management Limited
आईसआईन:  GB00B3V32461 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 136.95M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.99 5.56 1.57
शेयर 69.42 69.43 0.01
बांड्स 18.20 18.25 0.05
परिवर्तनीय 0.08 0.08 0.00
प्राथमिक 0.06 0.06 0.00
अन्य 8.25 8.37 0.12

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.67 16.19
बुक से मूल्य 4.06 2.30
विक्रय से मूल्य 3.05 1.70
मूल्य/कैश फ्लो 15.30 10.09
लाभांश यील्ड 1.71 2.66
5 वर्ष कमाई विकास 11.64 10.64

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 23.98 17.31
स्वास्थ्य सेवा 17.99 11.22
वित्तीय सेवाएं 13.74 16.82
उपभोक्ता चक्रीय 12.60 10.37
औद्योगिक 11.78 13.43
उपभोक्ता बचाव 7.23 7.39
संचार सेवाएं 5.63 6.67
आधारभूत सामग्री 3.81 5.72
ऊर्जा 2.19 4.95
उपयोगिताएँ 0.91 3.16
रियल एस्टेट 0.14 4.44

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Baillie Gifford Rspnb Glb Eq Inc B Inc GB00BFM4N494 2.15 - -
Brown Advisory Global Leaders SI GBP Inc IE00BG0R3819 2.14 - -
  Fundsmith Equity I Inc GB00B4MR8G82 2.11 6.24 -0.68%
  Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fun LU0955011258 2.10 70.030 +0.01%
  Microsoft US5949181045 2.09 401.70 -1.64%
  Findlay Park American USD IE0002458671 2.07 221.220 -0.68%
  GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc IE00BF2T2J22 2.05 16.243 -0.45%
Fiera Atlas Global Companies B GBP Acc IE000TT6BQZ2 2.02 - -
IFSL Evenlode Global Income F GBP Inc GB00BF1QNR90 1.99 - -
  Thermo Fisher Scientific US8835561023 1.95 611.33 +0.73%

Thesis Unit Trust Management Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Thesis Juniper Acc 314.86M 9.59 4.93 8.41
  Thesis Juniper Inc 633.14M 9.60 4.93 8.41
  Climate Assets C GBP Accumulation 404.42M 3.75 0.35 7.20
  Fund Climate Assets C GBP Income 404.42M 3.74 0.33 7.17
  Fund Climate Assets B GBP Income 404.42M 1.54 1.54 6.90
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