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GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 USD Acc (0P0000JS5U)

आयरलैंड

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14/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B57HGY48

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 18.41M

0P0000JS5U होल्डिंग्स

Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.600	3.600
शेयर	91.470	91.470
प्राथमिक	4.920	4.920

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.139	23.368
बुक से मूल्य	1.199	1.385
विक्रय से मूल्य	1.637	5.069
मूल्य/कैश फ्लो	12.140	13.718
लाभांश यील्ड	2.279	4.120
5 वर्ष कमाई विकास	4.745	7.349

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	62.210	94.435
उपभोक्ता चक्रीय	22.840	2.030
वित्तीय सेवाएं	9.180	15.292
औद्योगिक	5.770	4.934

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Lennar B	US5260573028	7.87	157.28	+4.10%
D.R. Horton Inc	-	6.77	-	-
CBRE Group Inc Class A	-	4.98	-	-
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	-	4.97	-	-
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	-	4.74	-	-
Prologis Inc	-	4.71	-	-
Weyerhaeuser Co	-	4.10	-	-
American Homes 4 Rent Class A	-	3.90	-	-
Berkeley	GB00BLJNXL82	3.76	5,290.0	+1.54%
Sun Communities Inc	-	3.70	-	-

Gemini Capital Management (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		18.41M	2.75	2.26	3.29

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,300.1	+53.4	+1.02%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.260	-0.632	-0.60%

सोना	2,390.15	+30.25	+1.28%
क्रूड ऑइल WTI	78.69	+0.67	+0.86%
ब्रेंट ऑइल	82.80	+0.42	+0.51%
प्राकृतिक गैस	2.412	+0.068	+2.90%
चांदी	29.843	+1.141	+3.98%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.418	-0.076	-0.09%
EUR/USD	1.0874	+0.0056	+0.52%
GBP/USD	1.2673	+0.0085	+0.68%
USD/JPY	155.00	-1.42	-0.91%
GBP/INR	105.715	+0.589	+0.56%
EUR/INR	90.7260	+0.3900	+0.43%
USD/CAD	1.3604	-0.0043	-0.32%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Third Avenue Real.	62.950	+0.380	+0.60%
0JUJ	63.27	+3.85	+6.48%
ABFS	76.74	-4.03	-4.99%